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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 40 508.00 | 3 585.00 | 36 923.00 | 40 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 706.00 | 13 339.00 | 2 367.00 | 15 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 616.00 | 162 033.00 | 86 583.00 | 248 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 666.00 | 189 851.00 | 325 814.00 | 515 666.00 |
BT Marchandises | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 553.00 | 8 288.00 | 62 264.00 | 70 553.00 |
BZ Autres créances | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CF Disponibilités | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 947.00 | 8 288.00 | 233 658.00 | 241 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 613.00 | 198 139.00 | 559 473.00 | 757 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
DL TOTAL (I) | 241 204.00 | | | 241 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 269.00 | | | 318 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 473.00 | | | 559 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 069.00 | | 793 069.00 | 793 069.00 |
FG Production vendue services | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 451.00 | | 808 451.00 | 808 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 300.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 852.00 | | | 817 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 682.00 | | | 794 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 758.00 | | 21 907.00 | 501 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 515 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 304 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 924.00 | | 21 907.00 | 290 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 551.00 | 43 300.00 | 8 000.00 | 154 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 657.00 | 43 300.00 | 8 000.00 | 143 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 879.00 | 37 614.00 | 46 264.00 | 83 879.00 |
VI Groupe et associés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 988.00 | 256 724.00 | 46 264.00 | 302 988.00 |