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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 516.00 | 34 253.00 | 2 263.00 | 36 516.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 659.00 | | 117 659.00 | 117 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 777.00 | 50 181.00 | 120 596.00 | 170 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 120.00 | 32 000.00 | 32 120.00 | 64 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 789.00 | 122 227.00 | 1 716 563.00 | 1 838 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 587.00 | | 1 795 587.00 | 1 795 587.00 |
BZ Autres créances | 2 115 222.00 | 20 274.00 | 2 094 948.00 | 2 115 222.00 |
CF Disponibilités | 277 523.00 | | 277 523.00 | 277 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 349.00 | | 116 349.00 | 116 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 094.00 | 20 274.00 | 4 289 820.00 | 4 310 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 461.00 | 142 501.00 | 6 023 960.00 | 6 166 461.00 |
CU Autres participations | 435 749.00 | | 435 749.00 | 435 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 150.00 | 1 654 150.00 | | 1 654 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 878.00 | 1 882 878.00 | | 1 882 878.00 |
DH Report à nouveau | -1 398 351.00 | -1 622 494.00 | | -1 398 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 529.00 | 224 144.00 | | 19 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 207.00 | 2 138 678.00 | | 2 158 207.00 |
DN Avances conditionnées | 276 500.00 | 172 500.00 | | 276 500.00 |
DO TOTAL (II) | 276 500.00 | 172 500.00 | | 276 500.00 |
DP Provisions pour risques | 17 578.00 | 2 303.00 | | 17 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 466.00 | 20 796.00 | | 29 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 044.00 | 23 099.00 | | 47 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 699.00 | 50 000.00 | | 4 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 293.00 | 25 720.00 | | 34 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 721.00 | 645 668.00 | | 902 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 149.00 | 1 000 280.00 | | 1 024 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | 1 889.00 | | 7 230.00 |
EA Autres dettes | 1 549 629.00 | 1 871 784.00 | | 1 549 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 723.00 | 3 595 342.00 | | 3 522 723.00 |
ED (V) | 19 487.00 | 13 625.00 | | 19 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 960.00 | 5 943 243.00 | | 6 023 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 908.00 | | 268 908.00 | 268 908.00 |
FG Production vendue services | 5 800 066.00 | 6 134 479.00 | 11 934 545.00 | 5 800 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068 974.00 | 6 134 479.00 | 12 203 453.00 | 6 068 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 562 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 466.00 | |
GE Autres charges | | | 461 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 330 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 871 500.00 | 1 237 480.00 | | 2 871 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871 500.00 | 1 237 480.00 | | 2 871 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179 837.00 | 1 237 480.00 | | 3 179 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 274.00 | 698.00 | | 20 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 112.00 | 1 241 636.00 | | 3 200 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 612.00 | -4 156.00 | | -328 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 630 550.00 | 10 070 427.00 | | 15 630 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 021.00 | 9 846 283.00 | | 15 611 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 529.00 | 224 144.00 | | 19 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 922.00 | | 3 094 802.00 | 1 670 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926 935.00 | 1 838 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 1 004 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925 736.00 | 240 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 145.00 | | 120 229.00 | 885 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 298.00 | | 2 958 127.00 | 208 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 479.00 | | 16 446.00 | 577 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 045.00 | 219 317.00 | 251 135.00 | 122 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 927.00 | 1 525.00 | 1 199.00 | 33 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 118.00 | 217 792.00 | 249 936.00 | 88 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 099.00 | 47 044.00 | 23 099.00 | 23 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 099.00 | 99 318.00 | 23 098.00 | 23 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 721.00 | 902 721.00 | | 902 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 743.00 | 395 743.00 | | 395 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 629.00 | 1 549 629.00 | | 1 549 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 587.00 | | | 1 795 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
VC Groupe et associés | 687 199.00 | | | 687 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 568.00 | | | 1 316 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 334.00 | 4 027 158.00 | 158 176.00 | 4 185 334.00 |
VW T.V.A. | 414 191.00 | 414 191.00 | | 414 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 723.00 | 3 522 723.00 | | 3 522 723.00 |