| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 565.00 | 82 248.00 | 30 317.00 | 112 565.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 485.00 | 191 196.00 | 608 289.00 | 799 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 516.00 | 49 991.00 | 117 525.00 | 167 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 785.00 | | 239 785.00 | 239 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 743.00 | 376 716.00 | 2 440 027.00 | 2 816 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 136.00 | | 2 310 136.00 | 2 310 136.00 |
BZ Autres créances | 1 456 853.00 | 138 512.00 | 1 318 341.00 | 1 456 853.00 |
CF Disponibilités | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 889.00 | 138 512.00 | 3 814 377.00 | 3 952 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 869.00 | 515 228.00 | 6 256 641.00 | 6 771 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
CU Autres participations | 440 749.00 | 29 749.00 | 411 000.00 | 440 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 659.00 | 23 532.00 | 94 127.00 | 117 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 150.00 | 1 654 150.00 | | 1 654 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 878.00 | 1 882 878.00 | | 1 882 878.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 822.00 | -1 398 351.00 | | -1 378 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 195.00 | 19 529.00 | | -323 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 012.00 | 2 158 207.00 | | 1 835 012.00 |
DN Avances conditionnées | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
DO TOTAL (II) | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 237.00 | 17 578.00 | | 2 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 145.00 | 29 466.00 | | 76 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 382.00 | 47 044.00 | | 78 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 142.00 | 4 699.00 | | 1 009 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 839.00 | 34 293.00 | | 379 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 155.00 | 902 721.00 | | 1 258 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 231.00 | 1 024 149.00 | | 1 307 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 589.00 | 7 230.00 | | 69 589.00 |
EA Autres dettes | 38 501.00 | 1 549 629.00 | | 38 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 458.00 | 3 522 723.00 | | 4 062 458.00 |
ED (V) | 4 289.00 | 19 487.00 | | 4 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 641.00 | 6 023 960.00 | | 6 256 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 458.00 | 3 522 723.00 | | 3 062 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 562 478.00 | 5 570 455.00 | 12 132 933.00 | 6 562 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 478.00 | 5 570 455.00 | 12 132 933.00 | 6 562 478.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 183 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 964 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 145.00 | |
GE Autres charges | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 067 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 649.00 | 3 822.00 | | 13 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 444.00 | 6 555.00 | | 8 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 644.00 | 2 871 500.00 | | 406 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 644.00 | 2 871 500.00 | | 438 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 550.00 | | | 201 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 156.00 | 3 179 837.00 | | 475 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 238.00 | 20 274.00 | | 118 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 944.00 | 3 200 112.00 | | 794 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 300.00 | -328 612.00 | | -356 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 587.00 | 15 630 550.00 | | 12 674 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 997 781.00 | 15 611 021.00 | | 12 997 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 195.00 | 19 529.00 | | -323 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 789.00 | | 1 664 876.00 | 1 838 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 194.00 | 680 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 120.00 | 622 803.00 | 2 816 743.00 | 64 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 659.00 | 962 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 120.00 | 91 950.00 | 1 055 985.00 | 64 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 175.00 | | 76 049.00 | 1 004 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 690.00 | | 971 365.00 | 240 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 924.00 | | 499 803.00 | 593 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 227.00 | 283 035.00 | 26 294.00 | 90 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 253.00 | 47 995.00 | | 34 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | 211 508.00 | 26 294.00 | 55 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 044.00 | 78 382.00 | 47 044.00 | 47 044.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 274.00 | 118 238.00 | | 20 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 274.00 | 147 987.00 | 32 000.00 | 52 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 318.00 | 226 368.00 | 79 044.00 | 99 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 145.00 | 29 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 985.00 | 17 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 238.00 | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 155.00 | 1 258 155.00 | | 1 258 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 135.00 | 392 135.00 | | 392 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 027.00 | 402 027.00 | | 402 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 785.00 | 46 355.00 | | 239 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 136.00 | | | 2 310 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
VC Groupe et associés | 731 179.00 | | | 731 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 283.00 | 4 283.00 | 750 000.00 | 1 004 283.00 |
VI Groupe et associés | 345 545.00 | 345 545.00 | | 345 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 942.00 | | | 474 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 673.00 | 3 904 243.00 | 193 430.00 | 4 097 673.00 |
VW T.V.A. | 402 137.00 | 402 137.00 | | 402 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 458.00 | 3 062 458.00 | 750 000.00 | 4 062 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 210.00 | 114 423.00 | | 174 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 692.00 | 133 103.00 | | 233 692.00 |
ST Autres comptes | 1 539 102.00 | 724 501.00 | | 1 539 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 521 741.00 | 355 367.00 | | 1 521 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 2 669 926.00 | 6 524 753.00 | | 2 669 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 210.00 | 114 423.00 | | 174 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 231 892.00 | 1 193 965.00 | | 1 231 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 862.00 | 388 726.00 | | 738 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 964 461.00 | 7 737 725.00 | | 5 964 461.00 |