| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 485.00 | | 357 485.00 | 357 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308 320.00 | 1 348 480.00 | 3 959 841.00 | 5 308 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 824.00 | 103 592.00 | 119 232.00 | 222 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 027.00 | | 297 027.00 | 297 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 117.00 | | 298 117.00 | 298 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 402 499.00 | 2 119 797.00 | 6 282 702.00 | 8 402 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 130.00 | | 3 112 130.00 | 3 112 130.00 |
BZ Autres créances | 2 997 900.00 | | 2 997 900.00 | 2 997 900.00 |
CF Disponibilités | 179 578.00 | | 179 578.00 | 179 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 767.00 | | 6 408 767.00 | 6 408 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 812 753.00 | 2 119 797.00 | 12 692 956.00 | 14 812 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 662 628.00 | | | 662 628.00 |
CU Autres participations | 956 160.00 | 555 160.00 | 401 000.00 | 956 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 150.00 | 1 654 150.00 | | 1 654 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 862.00 | 180 862.00 | | 180 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
DH Report à nouveau | 693 764.00 | | | 693 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 632.00 | 730 278.00 | | -785 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 466 667.00 | 1 500 000.00 | | 1 466 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 325.00 | 4 065 290.00 | | 3 246 325.00 |
DN Avances conditionnées | 780 755.00 | 414 024.00 | | 780 755.00 |
DO TOTAL (II) | 780 755.00 | 414 024.00 | | 780 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486.00 | 6 681.00 | | 1 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 890.00 | 142 621.00 | | 197 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 376.00 | 149 302.00 | | 199 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036 926.00 | 3 498 195.00 | | 5 036 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 203.00 | 598 870.00 | | 844 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 451.00 | 1 255 565.00 | | 1 252 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 865.00 | 1 160 018.00 | | 1 018 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 689.00 | 470 210.00 | | 60 689.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 20 364.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 466 298.00 | 7 251 021.00 | | 8 466 298.00 |
ED (V) | 202.00 | 1 818.00 | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 956.00 | 11 881 455.00 | | 12 692 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295 622.00 | 3 781 708.00 | | 5 295 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 046.00 | 11 692.00 | | 1 800 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 913 691.00 | 5 925 560.00 | 11 839 251.00 | 5 913 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 691.00 | 5 925 560.00 | 11 839 251.00 | 5 913 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 630 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 890.00 | |
GE Autres charges | | | 23 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 385.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 863.00 | 16 107.00 | | 18 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 545.00 | 1 745.00 | | 8 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 333.00 | 46 355.00 | | 133 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 878.00 | 186 612.00 | | 141 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 180.00 | 214 174.00 | | 9 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 423.00 | 212 426.00 | | 130 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 870.00 | | | 302 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 473.00 | 426 600.00 | | 442 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 595.00 | -239 988.00 | | -300 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 716.00 | -504 071.00 | | -101 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 907 830.00 | 13 966 384.00 | | 12 907 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693 462.00 | 13 236 106.00 | | 13 693 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 632.00 | 730 278.00 | | -785 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 635.00 | | 6 673 845.00 | 5 241 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 254 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 559 004.00 | 953 977.00 | 8 402 499.00 | 2 559 004.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 659.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 004.00 | 836 258.00 | 5 828 172.00 | 2 559 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 520.00 | | 227 530.00 | 1 092 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 030.00 | | 6 214 403.00 | 3 009 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 425.00 | | 231 912.00 | 1 022 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 559 004.00 | | | 2 559 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 116.00 | 1 430 146.00 | 856 625.00 | 991 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 064.00 | 23 531.00 | 70 595.00 | 47 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 337.00 | 229.00 | | 112 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 715.00 | 1 406 387.00 | 786 030.00 | 831 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 302.00 | 199 376.00 | 149 302.00 | 149 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 555 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 149 302.00 | 754 536.00 | 149 302.00 | 149 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 890.00 | 142 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 556 646.00 | 6 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 451.00 | 1 252 451.00 | | 1 252 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 750.00 | 310 750.00 | | 310 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 470.00 | 310 470.00 | | 310 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 117.00 | | 298 117.00 | 298 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 130.00 | 3 112 130.00 | | 3 112 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
VC Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 223.00 | 1 802 223.00 | | 1 802 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 703.00 | 311 827.00 | 2 672 876.00 | 3 234 703.00 |
VI Groupe et associés | 844 203.00 | 844 203.00 | | 844 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 686.00 | | | 246 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 628.00 | | 662 628.00 | 662 628.00 |
VP Divers | 242 240.00 | 242 240.00 | | 242 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 974.00 | 1 950 974.00 | | 1 950 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 982.00 | 5 566 236.00 | 960 745.00 | 6 526 982.00 |
VW T.V.A. | 291 473.00 | 291 473.00 | | 291 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 218 498.00 | 5 295 622.00 | 2 672 876.00 | 8 218 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 015.00 | 215 445.00 | | 201 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 410.00 | 473 289.00 | | 250 410.00 |
ST Autres comptes | 1 347 413.00 | 1 219 102.00 | | 1 347 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 493 396.00 | 1 411 950.00 | | 1 493 396.00 |
YT Sous‐traitance | 2 095 148.00 | 2 761 190.00 | | 2 095 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 154.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 015.00 | 215 445.00 | | 201 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 421.00 | 1 872 997.00 | | 1 127 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 380.00 | 954 040.00 | | 736 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 186 368.00 | 5 866 685.00 | | 5 186 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |