| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 348.00 | 249 348.00 | | 249 348.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 298.00 | | 570 298.00 | 570 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 512 934.00 | 6 880 935.00 | 6 631 999.00 | 13 512 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 287.00 | 135 101.00 | 90 186.00 | 225 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 797 021.00 | | 11 797 021.00 | 11 797 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 694.00 | | 264 694.00 | 264 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 869 582.00 | 7 665 385.00 | 20 204 197.00 | 27 869 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 501.00 | | 685 501.00 | 685 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 602.00 | | 1 197 602.00 | 1 197 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 167.00 | | 3 153 167.00 | 3 153 167.00 |
BZ Autres créances | 5 540 257.00 | | 5 540 257.00 | 5 540 257.00 |
CF Disponibilités | 125 275.00 | | 125 275.00 | 125 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 631.00 | | 122 631.00 | 122 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 824 434.00 | | 10 824 434.00 | 10 824 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 695 023.00 | 7 665 385.00 | 31 029 638.00 | 38 695 023.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 150.00 | 1 654 150.00 | | 1 654 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 862.00 | 180 862.00 | | 180 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
DH Report à nouveau | -91 868.00 | 693 764.00 | | -91 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 607.00 | -785 632.00 | | 1 383 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071 826.00 | 1 466 667.00 | | 1 071 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 091.00 | 3 246 325.00 | | 4 235 091.00 |
DN Avances conditionnées | 964 121.00 | 780 755.00 | | 964 121.00 |
DO TOTAL (II) | 964 121.00 | 780 755.00 | | 964 121.00 |
DP Provisions pour risques | 168 407.00 | 1 486.00 | | 168 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 579.00 | 197 890.00 | | 260 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 986.00 | 199 376.00 | | 428 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 760 389.00 | 5 036 926.00 | | 19 760 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 423.00 | 844 203.00 | | 862 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 800.00 | 247 800.00 | | 335 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 169.00 | 1 252 451.00 | | 1 123 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 000.00 | 1 018 865.00 | | 1 377 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932 485.00 | 60 689.00 | | 1 932 485.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 396 629.00 | 8 466 298.00 | | 25 396 629.00 |
ED (V) | 4 811.00 | 202.00 | | 4 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 029 638.00 | 12 692 956.00 | | 31 029 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 614 940.00 | 5 295 622.00 | | 15 614 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772 639.00 | 1 800 046.00 | | 1 772 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 080 388.00 | 6 442 205.00 | 14 522 593.00 | 8 080 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 388.00 | 6 442 205.00 | 14 522 593.00 | 8 080 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 550 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 607 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 096 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 579.00 | |
GE Autres charges | | | 63 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 688 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 18 863.00 | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 8 545.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 845.00 | 133 333.00 | | 442 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 433.00 | 141 878.00 | | 443 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 9 180.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 861.00 | 130 423.00 | | 100 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 400.00 | 302 870.00 | | 167 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 677.00 | 442 473.00 | | 269 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 757.00 | -300 595.00 | | 173 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 829.00 | | | 84 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | -101 716.00 | | 6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 157 265.00 | 12 907 830.00 | | 16 157 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 773 658.00 | 13 693 462.00 | | 14 773 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 607.00 | -785 632.00 | | 1 383 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402 499.00 | | 21 946 747.00 | 8 402 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 754.00 | 664 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 550 043.00 | 929 621.00 | 27 869 582.00 | 1 550 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 043.00 | 323 868.00 | 25 535 242.00 | 1 550 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 050.00 | | 349 595.00 | 1 320 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 172.00 | | 21 580 982.00 | 5 828 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 277.00 | | 16 170.00 | 1 254 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 637.00 | 6 024 615.00 | 323 868.00 | 1 564 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 565.00 | 136 782.00 | | 112 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 072.00 | 5 887 833.00 | 323 868.00 | 1 452 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 376.00 | 428 986.00 | 199 376.00 | 199 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 160.00 | 400 000.00 | 555 160.00 | 555 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 536.00 | 828 986.00 | 754 536.00 | 754 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 579.00 | 197 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 401 007.00 | 1 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 169.00 | 1 123 169.00 | | 1 123 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 063.00 | 528 063.00 | | 528 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 746.00 | 315 746.00 | | 315 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932 485.00 | 1 932 485.00 | | 1 932 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 694.00 | | 264 694.00 | 264 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 167.00 | 3 153 167.00 | | 3 153 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VB T. V. A. | 206 799.00 | 206 799.00 | | 206 799.00 |
VC Groupe et associés | 181 309.00 | 181 309.00 | | 181 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 275 330.00 | 7 275 330.00 | | 7 275 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 485 059.00 | 3 039 170.00 | 7 911 734.00 | 12 485 059.00 |
VI Groupe et associés | 862 423.00 | 862 423.00 | | 862 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 928.00 | 474 928.00 | | 474 928.00 |
VP Divers | 299 374.00 | 299 374.00 | | 299 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362 321.00 | 4 362 321.00 | | 4 362 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 080 750.00 | 8 816 056.00 | 264 694.00 | 9 080 750.00 |
VW T.V.A. | 383 318.00 | 383 318.00 | | 383 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 060 829.00 | 15 614 940.00 | 7 911 734.00 | 25 060 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 410.00 | | | 250 410.00 |
ST Autres comptes | 1 347 413.00 | | | 1 347 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 493 396.00 | | | 1 493 396.00 |
YT Sous‐traitance | 2 095 148.00 | | | 2 095 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 421.00 | | | 1 127 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 380.00 | | | 736 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |