| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 565.00 | 112 337.00 | 229.00 | 112 565.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 955.00 | | 129 955.00 | 129 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 892.00 | 755 891.00 | 1 074 001.00 | 1 829 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 921.00 | 75 825.00 | 113 096.00 | 188 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 990 218.00 | | 990 218.00 | 990 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 265.00 | | 296 265.00 | 296 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 635.00 | 991 116.00 | 4 250 520.00 | 5 241 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 797.00 | | 1 529 797.00 | 1 529 797.00 |
BZ Autres créances | 5 621 440.00 | | 5 621 440.00 | 5 621 440.00 |
CF Disponibilités | 198 139.00 | | 198 139.00 | 198 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 879.00 | | 274 879.00 | 274 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 624 255.00 | | 7 624 255.00 | 7 624 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 872 571.00 | 991 116.00 | 11 881 455.00 | 12 872 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 462 290.00 | | | 462 290.00 |
CU Autres participations | 726 160.00 | | 726 160.00 | 726 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 659.00 | 47 064.00 | 70 596.00 | 117 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 150.00 | 1 654 150.00 | | 1 654 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 862.00 | 1 882 878.00 | | 180 862.00 |
DH Report à nouveau | | -1 378 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 278.00 | -323 195.00 | | 730 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 290.00 | 1 835 012.00 | | 4 065 290.00 |
DN Avances conditionnées | 414 024.00 | 276 500.00 | | 414 024.00 |
DO TOTAL (II) | 414 024.00 | 276 500.00 | | 414 024.00 |
DP Provisions pour risques | 6 681.00 | 2 237.00 | | 6 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 621.00 | 76 145.00 | | 142 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 302.00 | 78 382.00 | | 149 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 195.00 | 1 009 142.00 | | 3 498 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 870.00 | 379 839.00 | | 598 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 565.00 | 1 258 155.00 | | 1 255 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 018.00 | 1 307 231.00 | | 1 160 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 210.00 | 69 589.00 | | 470 210.00 |
EA Autres dettes | 20 364.00 | 38 501.00 | | 20 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 021.00 | 4 062 458.00 | | 7 251 021.00 |
ED (V) | 1 818.00 | 4 289.00 | | 1 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 881 455.00 | 6 256 641.00 | | 11 881 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 708.00 | 3 062 458.00 | | 3 781 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 637 179.00 | 5 227 904.00 | 12 865 083.00 | 7 637 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 637 179.00 | 5 227 904.00 | 12 865 083.00 | 7 637 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 698 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 730 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 621.00 | |
GE Autres charges | | | 14 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 135 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 385.00 | 13 649.00 | | 26 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 107.00 | 8 444.00 | | 16 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 355.00 | 406 644.00 | | 46 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 512.00 | 32 000.00 | | 138 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 612.00 | 438 644.00 | | 186 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 174.00 | 201 550.00 | | 214 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 426.00 | 475 156.00 | | 212 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 600.00 | 794 944.00 | | 426 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 988.00 | -356 300.00 | | -239 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 071.00 | | | -504 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 966 384.00 | 12 674 587.00 | | 13 966 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 106.00 | 12 997 781.00 | | 13 236 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 278.00 | -323 195.00 | | 730 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 743.00 | | 2 589 978.00 | 2 816 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 101.00 | 1 022 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 984.00 | 76 101.00 | 5 241 635.00 | 88 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 984.00 | | 3 009 030.00 | 88 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 565.00 | | 129 955.00 | 962 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 985.00 | | 2 042 030.00 | 1 055 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 533.00 | | 417 993.00 | 680 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 967.00 | 644 149.00 | | 346 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 248.00 | 30 089.00 | | 82 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 187.00 | 590 528.00 | | 241 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 382.00 | 149 302.00 | 78 382.00 | 78 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 261.00 | | 168 261.00 | 168 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 642.00 | 149 302.00 | 246 643.00 | 246 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 621.00 | 76 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 681.00 | 31 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 565.00 | 1 255 565.00 | | 1 255 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 297.00 | 311 297.00 | | 311 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 588.00 | 329 588.00 | | 329 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 210.00 | 470 210.00 | | 470 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 265.00 | | | 296 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 797.00 | | | 1 529 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 109 902.00 | | | 109 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 482 160.00 | 260 647.00 | 2 471 513.00 | 3 482 160.00 |
VI Groupe et associés | 598 870.00 | 598 870.00 | | 598 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646 340.00 | | | 646 340.00 |
VP Divers | 274 631.00 | | | 274 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 724.00 | 126 724.00 | | 126 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 879.00 | | | 274 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 381.00 | 6 963 826.00 | 758 555.00 | 7 722 381.00 |
VW T.V.A. | 392 408.00 | 392 408.00 | | 392 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 221.00 | 3 781 708.00 | 2 471 513.00 | 7 003 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 445.00 | 174 210.00 | | 215 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 289.00 | 233 692.00 | | 473 289.00 |
ST Autres comptes | 1 219 102.00 | 1 539 102.00 | | 1 219 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 411 950.00 | 1 521 741.00 | | 1 411 950.00 |
YT Sous‐traitance | 2 761 190.00 | 2 669 926.00 | | 2 761 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 445.00 | 174 210.00 | | 215 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 872 997.00 | 1 231 892.00 | | 1 872 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 040.00 | 738 862.00 | | 954 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 866 685.00 | 5 964 461.00 | | 5 866 685.00 |