| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 389 439.00 | | 1 389 439.00 | 1 389 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425 075.00 | 6 154 566.00 | 13 270 508.00 | 19 425 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 287.00 | 160 695.00 | 64 591.00 | 225 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076 721.00 | | 1 076 721.00 | 1 076 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 293.00 | | 262 293.00 | 262 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 835 649.00 | 6 922 093.00 | 16 913 555.00 | 23 835 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 311.00 | | 364 311.00 | 364 311.00 |
BN En cours de production de biens | 5 679 458.00 | | 5 679 458.00 | 5 679 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 171.00 | | 362 171.00 | 362 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 019 593.00 | | 7 019 593.00 | 7 019 593.00 |
BZ Autres créances | 4 724 544.00 | | 4 724 544.00 | 4 724 544.00 |
CF Disponibilités | 545 878.00 | | 545 878.00 | 545 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 348.00 | | 144 348.00 | 144 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 840 305.00 | | 18 840 305.00 | 18 840 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 705 963.00 | 6 922 093.00 | 35 783 870.00 | 42 705 963.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 150.00 | 1 654 150.00 | | 1 654 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 861.00 | 180 862.00 | | 180 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 694.00 | 36 514.00 | | 105 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 559.00 | -91 868.00 | | 1 222 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 219.00 | 1 383 607.00 | | 1 387 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915 238.00 | 1 071 826.00 | | 915 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 722.00 | 4 235 091.00 | | 5 465 722.00 |
DN Avances conditionnées | 733 463.00 | 964 121.00 | | 733 463.00 |
DO TOTAL (II) | 733 463.00 | 964 121.00 | | 733 463.00 |
DP Provisions pour risques | 197 408.00 | 168 407.00 | | 197 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 870.00 | 260 579.00 | | 439 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 278.00 | 428 986.00 | | 637 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 727 303.00 | 19 760 389.00 | | 15 727 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 847.00 | 862 423.00 | | 167 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 438 450.00 | 335 800.00 | | 9 438 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 526.00 | 1 123 169.00 | | 1 851 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 908.00 | 1 377 000.00 | | 1 709 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 534.00 | 1 932 485.00 | | 29 534.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 5 364.00 | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 934 327.00 | 25 396 629.00 | | 28 934 327.00 |
ED (V) | 13 078.00 | 4 811.00 | | 13 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 783 870.00 | 31 029 638.00 | | 35 783 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 419 068.00 | 15 614 940.00 | | 8 419 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206 264.00 | 1 772 639.00 | | 2 206 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 909 248.00 | | 6 909 248.00 | 6 909 248.00 |
FG Production vendue services | 5 760 258.00 | 7 884 015.00 | 13 644 274.00 | 5 760 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 669 506.00 | 7 884 015.00 | 20 553 522.00 | 12 669 506.00 |
FM Production stockée | | | 5 679 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 819 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 716 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 211 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 870.00 | |
GE Autres charges | | | 28 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 148 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 386.00 | 588.00 | | 292 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 552 356.00 | 442 845.00 | | 5 552 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844 743.00 | 443 433.00 | | 5 844 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 200.00 | 1 415.00 | | 56 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 134 305.00 | 100 861.00 | | 5 134 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190 505.00 | 269 676.00 | | 5 190 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 238.00 | 173 756.00 | | 654 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 489.00 | 84 829.00 | | 271 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 103.00 | 6 391.00 | | 323 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 790 543.00 | 16 157 263.00 | | 33 790 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 403 323.00 | 14 773 657.00 | | 32 403 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 219.00 | 1 383 606.00 | | 1 387 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 326.00 | | | 169 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 199 936.00 | | 18 467 496.00 | 26 199 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 360.00 | 662 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 278 054.00 | 21 389 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 271 694.00 | 20 727 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 535 242.00 | | 18 463 536.00 | 25 535 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 694.00 | | 3 960.00 | 664 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016 036.00 | 3 271 894.00 | 3 972 669.00 | 7 016 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016 036.00 | 3 271 894.00 | 3 972 669.00 | 7 016 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 986.00 | 469 879.00 | 261 586.00 | 428 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 527.00 | 1 851 527.00 | | 1 851 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 520.00 | 787 520.00 | | 787 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 294.00 | | 262 294.00 | 262 294.00 |
UX Autres créances clients | 7 019 594.00 | 7 019 594.00 | | 7 019 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VB T. V. A. | 204 752.00 | 204 752.00 | | 204 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 711 147.00 | 3 711 147.00 | | 3 711 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206 264.00 | 2 206 264.00 | | 2 206 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 521 039.00 | 2 444 230.00 | 5 649 136.00 | 13 521 039.00 |
VI Groupe et associés | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 301 674.00 | | | 3 301 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795 930.00 | | | 7 795 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 928.00 | 468 928.00 | | 468 928.00 |
VP Divers | 244 313.00 | 244 313.00 | | 244 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |