| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 940 435.00 | | 1 940 435.00 | 1 940 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 967 626.00 | 7 691 702.00 | 11 275 924.00 | 18 967 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 475.00 | 182 429.00 | 75 045.00 | 257 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088 388.00 | | 1 088 388.00 | 1 088 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 832.00 | | 265 832.00 | 265 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 576 591.00 | 8 080 964.00 | 15 495 626.00 | 23 576 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 381.00 | | 375 381.00 | 375 381.00 |
BN En cours de production de biens | 1 602 738.00 | | 1 602 738.00 | 1 602 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 385 007.00 | | 17 385 007.00 | 17 385 007.00 |
BZ Autres créances | 1 422 529.00 | | 1 422 529.00 | 1 422 529.00 |
CF Disponibilités | 803 963.00 | | 803 963.00 | 803 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 753 555.00 | | 21 753 555.00 | 21 753 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 350 700.00 | 8 080 964.00 | 37 269 735.00 | 45 350 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 150.00 | 1 654 150.00 | | 1 654 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 861.00 | 180 861.00 | | 180 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 415.00 | 105 694.00 | | 165 415.00 |
DG Autres réserves | 2 550 057.00 | 1 222 559.00 | | 2 550 057.00 |
DH Report à nouveau | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 575.00 | 1 387 219.00 | | 1 528 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758 651.00 | 915 238.00 | | 758 651.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003 090.00 | 5 465 722.00 | | 7 003 090.00 |
DN Avances conditionnées | 733 463.00 | 733 463.00 | | 733 463.00 |
DO TOTAL (II) | 733 463.00 | 733 463.00 | | 733 463.00 |
DP Provisions pour risques | 187 953.00 | 197 408.00 | | 187 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 442.00 | 439 870.00 | | 194 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 395.00 | 637 278.00 | | 382 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 191 965.00 | 15 727 303.00 | | 12 191 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 448.00 | 167 847.00 | | 1 018 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 979 150.00 | 9 438 450.00 | | 7 979 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 645.00 | 1 851 526.00 | | 5 579 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 485.00 | 1 709 908.00 | | 2 326 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 868.00 | 29 534.00 | | 43 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675.00 | 7 856.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 143 238.00 | 28 934 327.00 | | 29 143 238.00 |
ED (V) | 7 547.00 | 13 078.00 | | 7 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 269 735.00 | 35 783 870.00 | | 37 269 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 472.00 | 2 206 264.00 | | 1 094 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 448.00 | | | 1 018 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 445 500.00 | 13 445 500.00 | |
FG Production vendue services | 7 428 855.00 | 7 936 656.00 | 15 365 512.00 | 7 428 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 855.00 | 21 382 156.00 | 28 811 012.00 | 7 428 855.00 |
FM Production stockée | | | -4 076 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 530 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 463 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 857 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 549 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 587.00 | 5 552 356.00 | | 401 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 587.00 | 5 844 743.00 | | 401 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 56 200.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 535.00 | 5 134 305.00 | | 521 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 201.00 | 5 190 505.00 | | 522 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 614.00 | 654 238.00 | | -120 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 249.00 | 271 489.00 | | 193 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 469.00 | 323 103.00 | | 147 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 369 577.00 | 33 790 543.00 | | 26 369 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 841 001.00 | 32 403 323.00 | | 24 841 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 575.00 | 1 387 219.00 | | 1 528 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507 979.00 | 169 326.00 | | 507 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 389 378.00 | | 821 124.00 | 21 389 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 060.00 | 265 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 178.00 | 20 579 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230 118.00 | 20 313 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 727 084.00 | | 816 525.00 | 20 727 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 294.00 | | 4 599.00 | 662 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315 261.00 | 2 784 613.00 | 1 225 742.00 | 6 315 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 315 261.00 | 2 784 613.00 | 1 225 742.00 | 6 315 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 279.00 | 20 554.00 | 110 057.00 | 637 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 279.00 | 20 554.00 | 110 057.00 | 637 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 646.00 | 5 579 646.00 | | 5 579 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 576.00 | 754 576.00 | | 754 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 218.00 | 344 218.00 | | 344 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633 916.00 | 633 916.00 | | 633 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 833.00 | | 265 833.00 | 265 833.00 |
UX Autres créances clients | 17 385 007.00 | 17 385 007.00 | | 17 385 007.00 |
VB T. V. A. | 403 439.00 | 403 439.00 | | 403 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 473.00 | 1 094 473.00 | | 1 094 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097 492.00 | 2 381 093.00 | 7 786 921.00 | 11 097 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 448.00 | 1 018 448.00 | | 1 018 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 647.00 | | | 2 450 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646 554.00 | 646 554.00 | | 646 554.00 |
VP Divers | 302 332.00 | 302 332.00 | | 302 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 204 992.00 | 18 939 159.00 | 265 833.00 | 19 204 992.00 |
VW T.V.A. | 551 759.00 | 551 759.00 | | 551 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 164 089.00 | 12 447 690.00 | 7 786 921.00 | 21 164 089.00 |