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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 8 051.00 | 4 674.00 | 12 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 6 620.00 | 3 879.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 485 530.00 | 253 196.00 | 232 333.00 | 485 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 882.00 | 68 457.00 | 52 425.00 | 120 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 317.00 | 757 924.00 | 4 592 392.00 | 5 350 317.00 |
BP En cours de production de services | 184 887.00 | | 184 887.00 | 184 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 282.00 | 13 449.00 | 1 254 832.00 | 1 268 282.00 |
BZ Autres créances | 1 048 740.00 | | 1 048 740.00 | 1 048 740.00 |
CF Disponibilités | 381 942.00 | | 381 942.00 | 381 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 641.00 | 13 449.00 | 2 917 191.00 | 2 930 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 958.00 | 771 374.00 | 7 509 584.00 | 8 280 958.00 |
CU Autres participations | 4 720 318.00 | 421 599.00 | 4 298 719.00 | 4 720 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 161.00 | | | 1 636 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 111.00 | | | 323 111.00 |
DK Provisions réglementées | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 443.00 | | | 2 928 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 529.00 | | | 684 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 788.00 | | | 666 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 889.00 | | | 2 738 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 376.00 | | | 475 376.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 140.00 | | | 4 581 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 584.00 | | | 7 509 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 431.00 | | | 4 217 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 735 272.00 | | 6 735 272.00 | 6 735 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 272.00 | | 6 735 272.00 | 6 735 272.00 |
FM Production stockée | | | -135 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 109.00 | |
GE Autres charges | | | 70 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 481.00 | | | 7 000 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 370.00 | | | 6 677 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 111.00 | | | 323 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 758.00 | | | 1 758.00 |