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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 251.00 | 85 875.00 | 53 375.00 | 139 251.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 323.00 | | 2 445 323.00 | 2 445 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AP Constructions | 515 542.00 | 403 888.00 | 111 654.00 | 515 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 313.00 | 35 539.00 | 199 773.00 | 235 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 776.00 | 400 534.00 | 284 241.00 | 684 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 687.00 | 957 936.00 | 3 210 750.00 | 4 168 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596 102.00 | 78 971.00 | 4 517 130.00 | 4 596 102.00 |
BZ Autres créances | 317 524.00 | | 317 524.00 | 317 524.00 |
CF Disponibilités | 1 263 385.00 | | 1 263 385.00 | 1 263 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 115.00 | 78 971.00 | 6 194 143.00 | 6 273 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 802.00 | 1 036 908.00 | 9 404 894.00 | 10 441 802.00 |
CU Autres participations | 60 192.00 | 21 599.00 | 38 593.00 | 60 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 919 497.00 | | | 1 919 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 137.00 | | | 434 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 634.00 | | | 4 003 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 639.00 | | | 1 158 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 178.00 | | | 1 236 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 084.00 | | | 2 412 084.00 |
EA Autres dettes | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 770.00 | | | 561 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 259.00 | | | 5 401 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 404 894.00 | | | 9 404 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 529.00 | | | 4 479 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 952 220.00 | | 10 952 220.00 | 10 952 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 952 220.00 | | 10 952 220.00 | 10 952 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 077 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 865.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 341 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 077 963.00 | | | 11 077 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 826.00 | | | 10 643 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 137.00 | | | 434 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 560.00 | 175 422.00 | 49 645.00 | 810 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 234.00 | 18 401.00 | 22 260.00 | 100 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 326.00 | 157 021.00 | 27 385.00 | 710 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 178.00 | 1 236 178.00 | | 1 236 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412 084.00 | 2 412 084.00 | | 2 412 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 770.00 | 561 770.00 | | 561 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
UX Autres créances clients | 4 596 102.00 | 4 596 102.00 | | 4 596 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 962.00 | 241 159.00 | 890 344.00 | 1 156 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 524.00 | 317 524.00 | | 317 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 519.00 | 5 009 731.00 | 77 788.00 | 5 087 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 333.00 | 4 479 530.00 | 890 344.00 | 5 395 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |