| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 581.00 | 89 734.00 | 21 846.00 | 111 581.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 323.00 | | 2 445 323.00 | 2 445 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AP Constructions | 540 542.00 | 400 917.00 | 139 625.00 | 540 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 841.00 | 9 872.00 | 202 969.00 | 212 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 718.00 | 299 536.00 | 330 181.00 | 629 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 342.00 | 832 159.00 | 3 258 182.00 | 4 090 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 322.00 | 63 946.00 | 4 343 376.00 | 4 407 322.00 |
BZ Autres créances | 144 893.00 | | 144 893.00 | 144 893.00 |
CF Disponibilités | 870 658.00 | | 870 658.00 | 870 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 105.00 | | 234 105.00 | 234 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 979.00 | 63 946.00 | 5 593 033.00 | 5 656 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 321.00 | 896 105.00 | 8 851 215.00 | 9 747 321.00 |
CU Autres participations | 60 192.00 | 21 599.00 | 38 593.00 | 60 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 096.00 | 120 602.00 | | 142 096.00 |
DG Autres réserves | 1 802 355.00 | 1 793 969.00 | | 1 802 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 046.00 | 429 880.00 | | 525 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 497.00 | 3 844 451.00 | | 3 969 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 137.00 | 799 397.00 | | 771 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 114.00 | 260 681.00 | | 305 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 927.00 | 6 827.00 | | 5 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 854.00 | 1 091 383.00 | | 904 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 789.00 | 1 933 112.00 | | 2 185 789.00 |
EA Autres dettes | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 591.00 | 346 661.00 | | 669 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 719.00 | 4 438 061.00 | | 4 881 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 851 216.00 | 8 282 512.00 | | 8 851 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 121 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 121 240.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 284 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 362 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 726.00 | |
GE Autres charges | | | 89 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 354 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 5 669.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | -4 145.00 | | -3 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 516.00 | 78 922.00 | | 120 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 952.00 | 203 822.00 | | 267 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 284 943.00 | 9 516 311.00 | | 11 284 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 759 897.00 | 9 086 431.00 | | 10 759 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 046.00 | 429 880.00 | | 525 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 294.00 | | 363 458.00 | 3 836 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 445 324.00 | | | 2 445 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 653.00 | 139 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 410.00 | 4 090 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 445 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 484.00 | 122 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 274.00 | 1 383 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 080.00 | | 24 485.00 | 134 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 992.00 | | 302 385.00 | 1 131 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 899.00 | | 36 588.00 | 124 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 579.00 | 149 534.00 | 87 552.00 | 748 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 880.00 | 4 837.00 | 36 484.00 | 131 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 698.00 | 144 697.00 | 51 069.00 | 616 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 854.00 | 904 854.00 | | 904 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 789.00 | 2 185 789.00 | | 2 185 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 591.00 | 669 591.00 | | 669 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 407 323.00 | 4 407 323.00 | | 4 407 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 031.00 | 235 370.00 | 490 969.00 | 770 031.00 |
VI Groupe et associés | 305 114.00 | 305 114.00 | | 305 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 422.00 | | | 178 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 893.00 | 144 893.00 | | 144 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 105.00 | 234 105.00 | | 234 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 964.00 | 4 786 321.00 | 79 643.00 | 4 865 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 791.00 | 4 341 130.00 | 490 969.00 | 4 875 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |