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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 726.00 | 23 106.00 | 27 620.00 | 50 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 8 721.00 | 1 779.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 485 531.00 | 291 001.00 | 194 530.00 | 485 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 048.00 | 86 643.00 | 170 405.00 | 257 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 735 318.00 | 421 599.00 | 4 313 719.00 | 4 735 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 358.00 | 831 070.00 | 4 749 288.00 | 5 580 358.00 |
BP En cours de production de services | 109 189.00 | | 109 189.00 | 109 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 175.00 | 13 449.00 | 1 473 726.00 | 1 487 175.00 |
BZ Autres créances | 1 635 503.00 | | 1 635 503.00 | 1 635 503.00 |
CF Disponibilités | 910 976.00 | | 910 976.00 | 910 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 881.00 | 13 449.00 | 4 162 432.00 | 4 175 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 239.00 | 844 519.00 | 8 911 720.00 | 9 756 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 272.00 | 1 636 161.00 | | 1 819 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 258.00 | 323 111.00 | | 443 258.00 |
DK Provisions réglementées | 89 452.00 | 89 171.00 | | 89 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 983.00 | 2 928 444.00 | | 3 231 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 172.00 | 684 530.00 | | 1 316 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 942.00 | 666 788.00 | | 694 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 453.00 | 2 738 889.00 | | 3 017 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 741.00 | 475 376.00 | | 524 741.00 |
EA Autres dettes | 125 655.00 | 9 899.00 | | 125 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774.00 | 5 658.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 679 737.00 | 4 581 140.00 | | 5 679 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 720.00 | 7 509 584.00 | | 8 911 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 982 311.00 | | 6 982 311.00 | 6 982 311.00 |
FM Production stockée | | | -75 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 408.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 359.00 | 2 118.00 | | 30 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 359.00 | 15 103.00 | | -30 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 280.00 | 75 745.00 | | 92 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 571.00 | 7 000 482.00 | | 7 322 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 314.00 | 6 677 370.00 | | 6 879 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 258.00 | 323 111.00 | | 443 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 317.00 | | 232 285.00 | 5 350 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 5 580 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 742 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 226.00 | | 38 000.00 | 23 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 413.00 | | 138 410.00 | 606 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720 678.00 | | 55 875.00 | 4 720 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 326.00 | 75 389.00 | 2 244.00 | 336 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 672.00 | 17 155.00 | | 14 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 654.00 | 58 234.00 | 2 244.00 | 321 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 171.00 | 281.00 | | 89 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 171.00 | 281.00 | | 89 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 453.00 | 3 017 453.00 | | 3 017 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 597.00 | 820 597.00 | | 820 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 175.00 | | | 1 487 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 104.00 | 388 043.00 | 737 188.00 | 1 292 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 836.00 | | | 935 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 865.00 | | | 307 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 504.00 | | | 1 635 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 951.00 | 3 155 716.00 | 41 235.00 | 3 196 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 737.00 | 4 775 676.00 | 737 188.00 | 5 679 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |