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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 593.00 | 131 097.00 | 5 496.00 | 136 593.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 323.00 | | 2 445 323.00 | 2 445 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AP Constructions | 485 530.00 | 328 805.00 | 156 725.00 | 485 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 334.00 | 1 365.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 469.00 | 167 597.00 | 253 871.00 | 421 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 715.00 | 661 933.00 | 2 942 782.00 | 3 604 715.00 |
BP En cours de production de services | 313 479.00 | | 313 479.00 | 313 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 927.00 | 111 095.00 | 2 337 832.00 | 2 448 927.00 |
BZ Autres créances | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
CF Disponibilités | 1 161 082.00 | | 1 161 082.00 | 1 161 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 835.00 | 111 095.00 | 4 046 739.00 | 4 157 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 551.00 | 773 029.00 | 6 989 521.00 | 7 762 551.00 |
CU Autres participations | 60 192.00 | 21 599.00 | 38 593.00 | 60 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 530.00 | | | 1 422 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 040.00 | | | 812 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 570.00 | | | 3 814 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 265.00 | | | 904 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 367.00 | | | 742 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 891.00 | | | 1 482 891.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 950.00 | | | 3 174 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 521.00 | | | 6 989 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 329.00 | | | 2 503 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 224 432.00 | 245 000.00 | 8 469 432.00 | 8 224 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 432.00 | 245 000.00 | 8 469 432.00 | 8 224 432.00 |
FM Production stockée | | | 28 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 571 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 512.00 | | | 192 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 842.00 | | | 254 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 987.00 | | | 8 899 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 946.00 | | | 8 087 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 040.00 | | | 812 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 358.00 | | | 5 580 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 579.00 | | | 742 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776 553.00 | | | 4 776 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 471.00 | 123 205.00 | | 409 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 827.00 | 26 055.00 | | 31 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 644.00 | 97 149.00 | | 377 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 367.00 | 742 367.00 | | 742 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 928.00 | | | 2 448 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 928.00 | 239 657.00 | 583 271.00 | 902 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 042.00 | | | 389 042.00 |
VP Divers | 156 429.00 | | | 156 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 891.00 | 1 482 891.00 | | 1 482 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 680.00 | 2 683 274.00 | 41 406.00 | 2 724 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 601.00 | 2 503 329.00 | 583 271.00 | 3 166 601.00 |