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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 487.00 | 117 534.00 | 70 953.00 | 188 487.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 324.00 | | 2 445 324.00 | 2 445 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AP Constructions | 519 543.00 | 431 090.00 | 88 452.00 | 519 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 313.00 | 61 169.00 | 174 145.00 | 235 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 892.00 | 500 920.00 | 224 973.00 | 725 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 346.00 | 1 142 811.00 | 3 117 535.00 | 4 260 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 574.00 | 102 666.00 | 5 310 909.00 | 5 413 574.00 |
BZ Autres créances | 250 696.00 | | 250 696.00 | 250 696.00 |
CF Disponibilités | 1 143 101.00 | | 1 143 101.00 | 1 143 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 457.00 | 102 666.00 | 6 779 791.00 | 6 882 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 803.00 | 1 245 477.00 | 9 897 326.00 | 11 142 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 192.00 | 21 599.00 | 38 593.00 | 60 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 634.00 | 1 919 497.00 | | 1 953 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 378.00 | 434 137.00 | | 459 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 013.00 | 4 003 634.00 | | 4 063 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 372.00 | 1 158 640.00 | | 1 619 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 5 927.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 719.00 | 1 236 178.00 | | 1 201 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 115.00 | 2 412 084.00 | | 2 283 115.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 26 661.00 | | 2 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 143.00 | 561 770.00 | | 727 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 313.00 | 5 401 260.00 | | 5 834 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 326.00 | 9 404 894.00 | | 9 897 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 924 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 924 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 166 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 137.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 267 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 4 440.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 257.00 | -4 440.00 | | 10 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 140.00 | 115 526.00 | | 108 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 646.00 | 172 722.00 | | 170 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019 310.00 | 11 077 963.00 | | 12 019 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 559 932.00 | 10 643 826.00 | | 11 559 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 378.00 | 434 137.00 | | 459 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 687.00 | | 94 464.00 | 4 168 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 135 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 4 260 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595 075.00 | | 49 236.00 | 2 595 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 632.00 | | 45 116.00 | 1 435 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 980.00 | | 112.00 | 137 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 338.00 | 184 875.00 | | 936 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 375.00 | 31 659.00 | | 96 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 963.00 | 153 216.00 | | 839 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 719.00 | 1 201 719.00 | | 1 201 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283 108.00 | 2 283 108.00 | | 2 283 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 143.00 | 727 143.00 | | 727 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 409 792.00 | 5 409 792.00 | | 5 409 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 403.00 | 1 025 169.00 | 592 233.00 | 1 617 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 493.00 | | | 239 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 477.00 | 254 477.00 | | 254 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 450.00 | 5 739 355.00 | 75 095.00 | 5 814 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 728.00 | 5 241 495.00 | 592 233.00 | 5 833 728.00 |