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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 579.00 | 121 380.00 | 2 199.00 | 123 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 323.00 | | 2 445 323.00 | 2 445 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AP Constructions | 538 218.00 | 368 962.00 | 169 256.00 | 538 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 2 906.00 | 3 036.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 829.00 | 244 829.00 | 342 999.00 | 587 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 294.00 | 770 177.00 | 3 066 116.00 | 3 836 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 821.00 | 115 073.00 | 3 780 747.00 | 3 895 821.00 |
BZ Autres créances | 317 878.00 | | 317 878.00 | 317 878.00 |
CF Disponibilités | 994 910.00 | | 994 910.00 | 994 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 858.00 | | 122 858.00 | 122 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 469.00 | 115 073.00 | 5 216 395.00 | 5 331 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 763.00 | 885 251.00 | 8 282 512.00 | 9 167 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 892.00 | | | 176 892.00 |
CU Autres participations | 60 192.00 | 21 599.00 | 38 593.00 | 60 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
DG Autres réserves | 1 793 968.00 | | | 1 793 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 880.00 | | | 429 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 451.00 | | | 3 844 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 396.00 | | | 799 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 680.00 | | | 260 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 383.00 | | | 1 091 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 111.00 | | | 1 933 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 661.00 | | | 346 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 061.00 | | | 4 438 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 512.00 | | | 8 282 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 010.00 | | | 3 832 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 701 445.00 | 40 000.00 | 9 741 445.00 | 9 701 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 445.00 | 40 000.00 | 9 741 445.00 | 9 701 445.00 |
FM Production stockée | | | -313 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 637.00 | |
GE Autres charges | | | 29 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 516 310.00 | | | 9 516 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086 430.00 | | | 9 086 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 880.00 | | | 429 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 335.00 | 125 278.00 | 17 034.00 | 640 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 598.00 | 5 452.00 | 15 169.00 | 141 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 737.00 | 119 826.00 | 1 865.00 | 498 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 383.00 | 1 091 383.00 | | 1 091 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 661.00 | 346 661.00 | | 346 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 895 821.00 | 3 718 929.00 | 176 892.00 | 3 895 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 876.00 | 198 653.00 | 599 223.00 | 797 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 236.00 | | | 246 236.00 |
VP Divers | 317 878.00 | 317 878.00 | | 317 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 112.00 | 1 933 112.00 | | 1 933 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 265.00 | 4 159 666.00 | 241 599.00 | 4 401 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 234.00 | 3 832 011.00 | 599 223.00 | 4 431 234.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 260 681.00 | 260 681.00 | | 260 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |