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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 347.00 | 1 621.00 | 36 726.00 | 38 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 945.00 | 6 116.00 | 10 829.00 | 16 945.00 |
040 Immobilisations financières | 244 907.00 | | 244 907.00 | 244 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 199.00 | 7 737.00 | 292 462.00 | 300 199.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 738.00 | 875.00 | 30 863.00 | 31 738.00 |
072 Créances – Autres | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
084 Disponibilités | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 735.00 | 875.00 | 67 860.00 | 68 735.00 |
110 Total général Actif | 368 934.00 | 8 612.00 | 360 322.00 | 368 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 924.00 | 3 029.00 | | 2 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 100.00 | 190 744.00 | | 188 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 9 079.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 952.00 | 202 853.00 | | 193 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653.00 | 1 123.00 | | 1 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 884.00 | 31.00 | | 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
242 Autres charges externes. | 80 487.00 | 94 211.00 | | 80 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | 4 659.00 | | 3 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 743.00 | 54 873.00 | | 57 743.00 |
252 Charges sociales | 18 793.00 | 30 940.00 | | 18 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | 1 487.00 | | 2 789.00 |
256 Dotations aux provisions | 875.00 | | | 875.00 |
262 Autres charges | 1 639.00 | 5 882.00 | | 1 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 308.00 | 193 204.00 | | 175 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 644.00 | 9 648.00 | | 18 644.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 1 424.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | 190.00 | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 1 265.00 | | 2 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 942.00 | 6 769.00 | | 14 942.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 199.00 | | | 6 199.00 |