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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 475.00 | 7 999.00 | 44 476.00 | 52 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 671.00 | 17 174.00 | 496.00 | 17 671.00 |
040 Immobilisations financières | 284 187.00 | | 284 187.00 | 284 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 333.00 | 25 173.00 | 329 159.00 | 354 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
072 Créances – Autres | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
084 Disponibilités | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
110 Total général Actif | 412 133.00 | 25 173.00 | 386 959.00 | 412 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 387.00 | 264.00 | | 11 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 825.00 | 61 316.00 | | 51 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | 7.00 | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 929.00 | 64 587.00 | | 71 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 488.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 561.00 | 68 415.00 | | 75 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 4 829.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 964.00 | 37 120.00 | | 24 964.00 |
252 Charges sociales | 5 773.00 | 7 230.00 | | 5 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | 5 066.00 | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | 1 132.00 | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 074.00 | 125 280.00 | | 126 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 145.00 | -60 694.00 | | -54 145.00 |
280 Produits financiers | 482.00 | 754.00 | | 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 140 000.00 | | |
294 Charges financières | 587.00 | 2 508.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 168.00 | 30.00 | | 4 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 417.00 | 77 522.00 | | -58 417.00 |