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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 475.00 | 10 825.00 | 41 650.00 | 52 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
040 Immobilisations financières | 284 058.00 | | 284 058.00 | 284 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 204.00 | 28 496.00 | 325 708.00 | 354 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
072 Créances – Autres | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
084 Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
110 Total général Actif | 393 243.00 | 28 496.00 | 364 747.00 | 393 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 196.00 | 11 387.00 | | 6 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 810.00 | 51 825.00 | | 122 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 218.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 006.00 | 71 929.00 | | 129 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 457.00 | 12 448.00 | | 4 457.00 |
242 Autres charges externes. | 100 930.00 | 75 561.00 | | 100 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 2 242.00 | | 3 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 500.00 | 24 964.00 | | 20 500.00 |
252 Charges sociales | 9 756.00 | 5 773.00 | | 9 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | 4 047.00 | | 3 322.00 |
262 Autres charges | 2 347.00 | 1 039.00 | | 2 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 371.00 | 126 074.00 | | 144 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 364.00 | -54 145.00 | | -15 364.00 |
280 Produits financiers | 647.00 | 482.00 | | 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | 587.00 | | 1 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 825.00 | 4 168.00 | | 6 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43.00 | -58 417.00 | | 43.00 |