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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 347.00 | 2 347.00 | 36 000.00 | 38 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 14 938.00 | 3 957.00 | 18 895.00 |
040 Immobilisations financières | 244 297.00 | | 244 297.00 | 244 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 538.00 | 17 285.00 | 284 253.00 | 301 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 531.00 | 1 125.00 | 71 406.00 | 72 531.00 |
072 Créances – Autres | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
084 Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 931.00 | 1 125.00 | 89 806.00 | 90 931.00 |
110 Total général Actif | 392 469.00 | 18 410.00 | 374 060.00 | 392 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 519.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 017.00 | 1 456.00 | | 3 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 241.00 | 212 495.00 | | 182 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 506.00 | 4 850.00 | | 506.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 301.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 815.00 | 219 103.00 | | 185 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 724.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 444.00 | 56.00 | | 1 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 215.00 | 12 196.00 | | 11 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | -116.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 81 163.00 | 79 263.00 | | 81 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 5 694.00 | | 5 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 995.00 | 90 190.00 | | 88 995.00 |
252 Charges sociales | 28 291.00 | 24 066.00 | | 28 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 959.00 | 3 057.00 | | 2 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 2 933.00 | 787.00 | | 2 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 236.00 | 215 916.00 | | 224 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 420.00 | 3 186.00 | | -38 420.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 320.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 1 458.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 1 293.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 267.00 | 755.00 | | -40 267.00 |