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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 347.00 | 2 347.00 | 36 000.00 | 38 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 8 922.00 | 9 973.00 | 18 895.00 |
040 Immobilisations financières | 218 506.00 | | 218 506.00 | 218 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 748.00 | 11 269.00 | 264 479.00 | 275 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
072 Créances – Autres | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
084 Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 135.00 | | 117 135.00 | 117 135.00 |
110 Total général Actif | 392 883.00 | 11 269.00 | 381 614.00 | 392 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 787.00 | 2 924.00 | | 3 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 348.00 | 188 100.00 | | 220 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 104.00 | 2 722.00 | | 5 104.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 206.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 155.00 | 193 952.00 | | 230 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 676.00 | 1 653.00 | | 2 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | 884.00 | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 401.00 | 6 462.00 | | 19 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 83 200.00 | 80 487.00 | | 83 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 3 984.00 | | 5 005.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 037.00 | 57 743.00 | | 89 037.00 |
252 Charges sociales | 25 871.00 | 18 793.00 | | 25 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 2 789.00 | | 3 532.00 |
256 Dotations aux provisions | | 875.00 | | |
262 Autres charges | 107.00 | 1 639.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 829.00 | 175 308.00 | | 226 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 327.00 | 18 644.00 | | 3 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 741.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 152.00 | 583.00 | | 40 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 2 378.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 641.00 | 14 942.00 | | 2 641.00 |