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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 475.00 | 5 173.00 | 47 302.00 | 52 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 17 178.00 | 1 717.00 | 18 895.00 |
040 Immobilisations financières | 251 402.00 | | 251 402.00 | 251 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 772.00 | 22 351.00 | 300 421.00 | 322 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 040.00 | 1 125.00 | 41 915.00 | 43 040.00 |
072 Créances – Autres | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
084 Disponibilités | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 805.00 | 1 125.00 | 144 680.00 | 145 805.00 |
110 Total général Actif | 468 576.00 | 23 476.00 | 445 101.00 | 468 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 745.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 110 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264.00 | 3 017.00 | | 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 316.00 | 182 241.00 | | 61 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 506.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 52.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 587.00 | 185 815.00 | | 64 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 444.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 488.00 | 11 215.00 | | 1 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 616.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 415.00 | 81 163.00 | | 68 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -882.00 | | | -882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | 5 495.00 | | 4 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 120.00 | 88 995.00 | | 37 120.00 |
252 Charges sociales | 7 230.00 | 28 291.00 | | 7 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 066.00 | 2 959.00 | | 5 066.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 125.00 | | |
262 Autres charges | 1 132.00 | 2 933.00 | | 1 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 280.00 | 224 236.00 | | 125 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 694.00 | -38 420.00 | | -60 694.00 |
280 Produits financiers | 754.00 | 140.00 | | 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | 1 639.00 | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 347.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 522.00 | -40 267.00 | | 77 522.00 |