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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 347.00 | 2 347.00 | 36 000.00 | 38 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 11 979.00 | 6 916.00 | 18 895.00 |
040 Immobilisations financières | 225 464.00 | | 225 464.00 | 225 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 705.00 | 14 326.00 | 268 380.00 | 282 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
060 Stock marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
072 Créances – Autres | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
084 Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
110 Total général Actif | 401 216.00 | 14 326.00 | 386 890.00 | 401 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 576.00 | | | 576.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 456.00 | 3 787.00 | | 1 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 495.00 | 220 348.00 | | 212 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 850.00 | 5 104.00 | | 4 850.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 917.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 103.00 | 230 155.00 | | 219 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724.00 | 2 676.00 | | 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | -1 500.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 196.00 | 19 401.00 | | 12 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | -500.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 79 263.00 | 83 200.00 | | 79 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 5 005.00 | | 5 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 190.00 | 89 037.00 | | 90 190.00 |
252 Charges sociales | 24 066.00 | 25 871.00 | | 24 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 057.00 | 3 532.00 | | 3 057.00 |
262 Autres charges | 787.00 | 107.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 916.00 | 226 829.00 | | 215 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 186.00 | 3 327.00 | | 3 186.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 458.00 | 495.00 | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 293.00 | 40 152.00 | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 755.00 | 2 641.00 | | 755.00 |