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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 059.00 | 64 156.00 | 16 902.00 | 81 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 036.00 | 46 079.00 | 81 957.00 | 128 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 093.00 | 112 035.00 | 100 058.00 | 212 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 411.00 | 6 183.00 | 1 238 227.00 | 1 244 411.00 |
CF Disponibilités | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 966.00 | 6 183.00 | 1 515 782.00 | 1 521 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 059.00 | 118 219.00 | 1 615 840.00 | 1 734 059.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 433.00 | 119 611.00 | | 128 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 075.00 | 46 921.00 | | 67 075.00 |
DL TOTAL (I) | 228 508.00 | 199 533.00 | | 228 508.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 037.00 | 840 441.00 | | 597 037.00 |
EA Autres dettes | 37 260.00 | 23 835.00 | | 37 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 331.00 | 1 234 186.00 | | 1 087 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 840.00 | 1 683 719.00 | | 1 615 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 010 981.00 | | 5 010 981.00 | 5 010 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 981.00 | | 5 010 981.00 | 5 010 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 973.00 | | | -17 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 771.00 | 2 246.00 | | 28 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 268.00 | 4 761 700.00 | | 5 026 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 192.00 | 4 714 779.00 | | 4 959 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 075.00 | 46 921.00 | | 67 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 890.00 | 15 777.00 | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 136.00 | | 80 296.00 | 138 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 338.00 | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 338.00 | 212 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 800.00 | | 80 296.00 | 128 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 400.00 | 42 635.00 | | 69 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 600.00 | 42 635.00 | | 67 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 734.00 | 3 396.00 | 3 946.00 | 6 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 734.00 | 3 396.00 | 3 946.00 | 6 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 734.00 | 3 396.00 | 3 946.00 | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 712.00 | 1 388 536.00 | 1 176.00 | 1 389 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 332.00 | 1 040 943.00 | 46 389.00 | 1 087 332.00 |