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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 515.00 | 49 664.00 | 3 850.00 | 53 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 286.00 | 117 312.00 | 63 974.00 | 181 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 824.00 | 166 977.00 | 67 846.00 | 234 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 367.00 | | 688 367.00 | 688 367.00 |
BZ Autres créances | 136 310.00 | | 136 310.00 | 136 310.00 |
CF Disponibilités | 1 302 061.00 | | 1 302 061.00 | 1 302 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 027.00 | | 2 132 027.00 | 2 132 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 851.00 | 166 977.00 | 2 199 874.00 | 2 366 851.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 109.00 | 257 446.00 | | 276 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 208.00 | 203 663.00 | | 191 208.00 |
DL TOTAL (I) | 500 317.00 | 494 109.00 | | 500 317.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | 640 000.00 | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 000.00 | 640 000.00 | | 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 622.00 | 16 165.00 | | 43 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 050.00 | 11 956.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 850.00 | 483 447.00 | | 697 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 626.00 | 277 544.00 | | 223 626.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 3 266.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 556.00 | 792 379.00 | | 979 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 874.00 | 1 926 489.00 | | 2 199 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 670.00 | 780 423.00 | | 952 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 411 377.00 | | 4 411 377.00 | 4 411 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 377.00 | | 4 411 377.00 | 4 411 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 42 193.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 80 833.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594.00 | 80 833.00 | | 6 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 961.00 | 118 736.00 | | 81 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 784.00 | 4 565 586.00 | | 4 443 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 576.00 | 4 361 923.00 | | 4 252 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 208.00 | 203 663.00 | | 191 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 561.00 | -15 000.00 | 42 881.00 | 264 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 618.00 | 234 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 618.00 | 234 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 539.00 | | 42 881.00 | 249 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | -15 000.00 | | 15 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 013.00 | 33 590.00 | 56 626.00 | 190 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 013.00 | 33 590.00 | 56 626.00 | 190 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 000.00 | 80 000.00 | | 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 000.00 | 80 000.00 | | 640 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 850.00 | 697 850.00 | | 697 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 688 367.00 | 688 367.00 | | 688 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 815.00 | 14 980.00 | 18 835.00 | 33 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 819.00 | 824 819.00 | | 824 819.00 |
VW T.V.A. | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 506.00 | 952 670.00 | 18 835.00 | 971 506.00 |