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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 662.00 | 74 562.00 | 17 100.00 | 91 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 171.00 | 51 377.00 | 102 794.00 | 154 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 831.00 | 127 739.00 | 121 092.00 | 248 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 134.00 | 70 400.00 | 864 734.00 | 935 134.00 |
BZ Autres créances | 256 135.00 | | 256 135.00 | 256 135.00 |
CF Disponibilités | 369 075.00 | | 369 075.00 | 369 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 258.00 | 70 400.00 | 1 491 858.00 | 1 562 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 090.00 | 198 140.00 | 1 612 950.00 | 1 811 090.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 508.00 | 128 433.00 | | 135 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 832.00 | 67 075.00 | | 94 832.00 |
DL TOTAL (I) | 263 341.00 | 228 508.00 | | 263 341.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 277.00 | 91 074.00 | | 99 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 689.00 | 597 037.00 | | 565 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 347.00 | 361 938.00 | | 332 347.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 37 260.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 608.00 | 1 087 331.00 | | 999 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 950.00 | 1 615 840.00 | | 1 612 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 475.00 | | 4 881 475.00 | 4 881 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 475.00 | | 4 881 475.00 | 4 881 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 26.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 902.00 | 26.00 | | 19 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209.00 | 18 000.00 | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 18 000.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 692.00 | -17 973.00 | | 15 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 696.00 | 28 771.00 | | 40 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 929.00 | 5 026 268.00 | | 4 936 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 096.00 | 4 959 192.00 | | 4 842 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 832.00 | 67 075.00 | | 94 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 890.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 094.00 | | 79 564.00 | 212 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 826.00 | 248 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 826.00 | 245 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 096.00 | | 79 564.00 | 209 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 036.00 | 53 089.00 | 38 617.00 | 112 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 236.00 | 53 089.00 | 38 617.00 | 110 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 184.00 | 65 049.00 | 832.00 | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 184.00 | 65 049.00 | 832.00 | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 184.00 | 115 049.00 | 832.00 | 306 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 049.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 689.00 | 565 689.00 | | 565 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 850 662.00 | | | 850 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
VB T. V. A. | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
VC Groupe et associés | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 971.00 | 36 091.00 | 62 881.00 | 98 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VP Divers | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 448.00 | 1 191 272.00 | 1 176.00 | 1 192 448.00 |
VW T.V.A. | 234 914.00 | 234 914.00 | | 234 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 609.00 | 936 728.00 | 62 881.00 | 999 609.00 |