| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 307.00 | 103 974.00 | 7 333.00 | 111 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 027.00 | 137 624.00 | 82 403.00 | 220 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 332.00 | 243 399.00 | 90 934.00 | 334 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 358.00 | 47 616.00 | 771 742.00 | 819 358.00 |
BZ Autres créances | 520 965.00 | | 520 965.00 | 520 965.00 |
CF Disponibilités | 841 353.00 | | 841 353.00 | 841 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 085.00 | 47 616.00 | 2 136 469.00 | 2 184 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 418.00 | 291 015.00 | 2 227 403.00 | 2 518 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 134.00 | 153 842.00 | | 205 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 460.00 | 291 293.00 | | 338 460.00 |
DL TOTAL (I) | 576 594.00 | 478 134.00 | | 576 594.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 430 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 430 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 821.00 | 63 192.00 | | 91 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 203.00 | 520 390.00 | | 721 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 966.00 | 318 766.00 | | 268 966.00 |
EA Autres dettes | 68 818.00 | 7 194.00 | | 68 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 809.00 | 909 542.00 | | 1 150 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 403.00 | 1 817 676.00 | | 2 227 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 925.00 | 909 542.00 | | 1 111 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | 312.00 | | 3 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 804 377.00 | | 4 804 377.00 | 4 804 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 377.00 | | 4 804 377.00 | 4 804 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 735.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 10 135.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | -1 635.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 483.00 | 155 670.00 | | 151 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 785.00 | 5 217 159.00 | | 4 832 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 326.00 | 4 925 866.00 | | 4 494 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 460.00 | 291 293.00 | | 338 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 551.00 | | 71 074.00 | 263 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 334 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 331 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 553.00 | | 71 074.00 | 260 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 770.00 | 62 921.00 | 293.00 | 180 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 970.00 | 62 921.00 | 293.00 | 178 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | 70 000.00 | | 430 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 309.00 | | 693.00 | 48 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 309.00 | | 693.00 | 48 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 309.00 | 70 000.00 | 693.00 | 478 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 203.00 | 721 203.00 | | 721 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 762 227.00 | 762 227.00 | | 762 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VB T. V. A. | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VC Groupe et associés | 409 339.00 | 409 339.00 | | 409 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 792.00 | 49 908.00 | 38 884.00 | 88 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 498.00 | 1 341 498.00 | | 1 341 498.00 |
VW T.V.A. | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 809.00 | 1 111 925.00 | 38 884.00 | 1 150 809.00 |