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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 644.00 | 71 519.00 | 3 125.00 | 74 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 894.00 | 118 494.00 | 56 400.00 | 174 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 561.00 | 190 013.00 | 74 547.00 | 264 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 353.00 | | 401 353.00 | 401 353.00 |
BZ Autres créances | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CF Disponibilités | 1 330 690.00 | | 1 330 690.00 | 1 330 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 942.00 | | 1 851 942.00 | 1 851 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 503.00 | 190 013.00 | 1 926 489.00 | 2 116 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 446.00 | 243 594.00 | | 257 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 663.00 | 133 852.00 | | 203 663.00 |
DL TOTAL (I) | 494 109.00 | 410 446.00 | | 494 109.00 |
DP Provisions pour risques | 640 000.00 | 520 000.00 | | 640 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 000.00 | 520 000.00 | | 640 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 165.00 | 127 733.00 | | 16 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 956.00 | 46 659.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 447.00 | 534 137.00 | | 483 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 544.00 | 112 001.00 | | 277 544.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 16 177.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 379.00 | 836 709.00 | | 792 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 489.00 | 1 767 155.00 | | 1 926 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 423.00 | 771 987.00 | | 780 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 444 813.00 | | 4 444 813.00 | 4 444 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 813.00 | | 4 444 813.00 | 4 444 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 639.00 | 4 438.00 | | 38 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 833.00 | 4 438.00 | | 80 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 833.00 | 1 238.00 | | 80 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 736.00 | 52 948.00 | | 118 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 586.00 | 3 769 439.00 | | 4 565 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 923.00 | 3 635 587.00 | | 4 361 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 663.00 | 133 852.00 | | 203 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 381.00 | | 29 860.00 | 354 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 680.00 | 264 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 880.00 | 249 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 559.00 | | 14 860.00 | 350 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 15 000.00 | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 269.00 | 34 424.00 | 190 013.00 | 273 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 469.00 | 34 424.00 | 190 013.00 | 271 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | 120 000.00 | | 520 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 515.00 | 120 000.00 | 3 515.00 | 523 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 3 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 447.00 | 483 447.00 | | 483 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 353.00 | 401 353.00 | | 401 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 998.00 | 519 998.00 | 15 000.00 | 534 998.00 |
VW T.V.A. | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 423.00 | 780 423.00 | | 780 423.00 |