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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 400.00 | 93 874.00 | 1 525.00 | 95 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 159.00 | 177 596.00 | 77 564.00 | 255 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 381.00 | 273 270.00 | 81 111.00 | 354 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 831.00 | 3 515.00 | 198 316.00 | 201 831.00 |
BZ Autres créances | 212 982.00 | | 212 982.00 | 212 982.00 |
CF Disponibilités | 1 274 706.00 | | 1 274 706.00 | 1 274 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 560.00 | 3 515.00 | 1 686 044.00 | 1 689 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 941.00 | 276 785.00 | 1 767 156.00 | 2 043 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 594.00 | 205 134.00 | | 243 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 852.00 | 338 460.00 | | 133 852.00 |
DL TOTAL (I) | 410 446.00 | 576 594.00 | | 410 446.00 |
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | 500 000.00 | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | 500 000.00 | | 520 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 734.00 | 91 821.00 | | 127 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 138.00 | 721 203.00 | | 534 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 002.00 | 268 966.00 | | 112 002.00 |
EA Autres dettes | 16 177.00 | 68 818.00 | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 709.00 | 1 150 809.00 | | 836 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 156.00 | 2 227 403.00 | | 1 767 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 987.00 | 1 150 809.00 | | 771 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 187.00 | 3 029.00 | | 83 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 657 527.00 | | 3 657 527.00 | 3 657 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 527.00 | | 3 657 527.00 | 3 657 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 10 000.00 | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 500.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | 9 500.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 948.00 | 151 483.00 | | 52 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 440.00 | 4 832 785.00 | | 3 769 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 587.00 | 4 494 326.00 | | 3 635 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 852.00 | 338 460.00 | | 133 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 332.00 | | 38 893.00 | 334 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 844.00 | 354 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 668.00 | 350 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 334.00 | | 36 893.00 | 331 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 2 000.00 | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 399.00 | 47 540.00 | 17 668.00 | 243 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 599.00 | 47 540.00 | 17 668.00 | 241 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 616.00 | 101.00 | 44 202.00 | 47 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 616.00 | 101.00 | 44 202.00 | 47 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 616.00 | 20 101.00 | 44 202.00 | 547 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 101.00 | 44 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 138.00 | 534 138.00 | | 534 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 613.00 | 197 613.00 | | 197 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 546.00 | 26 483.00 | 18 063.00 | 44 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 853.00 | 416 853.00 | | 416 853.00 |
VW T.V.A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 050.00 | 771 987.00 | 18 063.00 | 790 050.00 |