|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 290.00 | 90 799.00 | 17 490.00 | 108 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 262.00 | 88 170.00 | 64 091.00 | 152 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 550.00 | 180 770.00 | 82 780.00 | 263 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 065.00 | 48 308.00 | 578 757.00 | 627 065.00 |
BZ Autres créances | 654 816.00 | | 654 816.00 | 654 816.00 |
CF Disponibilités | 501 322.00 | | 501 322.00 | 501 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 204.00 | 48 308.00 | 1 734 895.00 | 1 783 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 755.00 | 229 079.00 | 1 817 676.00 | 2 046 755.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 841.00 | 135 508.00 | | 153 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 292.00 | 94 832.00 | | 291 292.00 |
DL TOTAL (I) | 478 134.00 | 263 341.00 | | 478 134.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 350 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 350 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 192.00 | 99 277.00 | | 63 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 390.00 | 565 689.00 | | 520 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 765.00 | 332 348.00 | | 318 765.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 2 293.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 542.00 | 999 608.00 | | 909 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 676.00 | 1 612 950.00 | | 1 817 676.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 350.00 | | 5 158 350.00 | 5 158 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 350.00 | | 5 158 350.00 | 5 158 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 597.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 18 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 19 902.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | 4 209.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 4 209.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | 15 692.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 670.00 | 40 696.00 | | 155 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 158.00 | 4 936 929.00 | | 5 217 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 865.00 | 4 842 096.00 | | 4 925 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 292.00 | 94 832.00 | | 291 292.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 832.00 | | 16 628.00 | 248 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 263 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 260 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 834.00 | | 16 628.00 | 245 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 740.00 | 54 939.00 | 1 909.00 | 127 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 940.00 | 54 939.00 | 1 909.00 | 125 940.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 80 000.00 | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 401.00 | 823.00 | 22 915.00 | 70 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 401.00 | 823.00 | 22 915.00 | 70 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 401.00 | 80 823.00 | 22 915.00 | 420 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 823.00 | 22 915.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 390.00 | 520 390.00 | | 520 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 569 104.00 | | | 569 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VC Groupe et associés | 615 388.00 | | | 615 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 881.00 | 35 578.00 | 27 303.00 | 62 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VP Divers | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 058.00 | 1 281 882.00 | 1 176.00 | 1 283 058.00 |
VW T.V.A. | 148 298.00 | 148 298.00 | | 148 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 542.00 | 882 239.00 | 27 303.00 | 909 542.00 |