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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 176 748.00 | 77 055.00 | 99 692.00 | 176 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 2 992.00 | 474.00 | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 637.00 | 36 639.00 | 12 997.00 | 49 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 384.00 | 117 396.00 | 1 182 987.00 | 1 300 384.00 |
BT Marchandises | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 531.00 | 117 396.00 | 1 300 134.00 | 1 417 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 259.00 | | | 233 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
DL TOTAL (I) | 316 818.00 | | | 316 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 565.00 | | | 600 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 635.00 | | | 314 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 316.00 | | | 983 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 134.00 | | | 1 300 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 784.00 | | | 498 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 739.00 | 22 657.00 | | 94 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 029.00 | 22 657.00 | | 94 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 566.00 | 116 033.00 | 480 151.00 | 600 566.00 |
VI Groupe et associés | 314 636.00 | 314 636.00 | | 314 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 606.00 | 19 784.00 | 10 822.00 | 30 606.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 317.00 | 498 784.00 | 480 151.00 | 983 317.00 |