| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | 65 000.00 | 994 000.00 | 1 059 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 176 748.00 | 145 817.00 | 30 931.00 | 176 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 730.00 | 49 071.00 | 659.00 | 49 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 641.00 | | 112 641.00 | 112 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 636.00 | 264 303.00 | 1 228 333.00 | 1 492 636.00 |
BT Marchandises | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BZ Autres créances | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CF Disponibilités | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 643.00 | | 153 643.00 | 153 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 278.00 | 264 303.00 | 1 381 975.00 | 1 646 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 652 288.00 | 561 813.00 | | 652 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 545.00 | 90 474.00 | | 47 545.00 |
DL TOTAL (I) | 705 332.00 | 657 788.00 | | 705 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 505.00 | 121 166.00 | | 158 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 518.00 | 332 891.00 | | 347 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 810.00 | 91 840.00 | | 156 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811.00 | 18 877.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 643.00 | 570 773.00 | | 676 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 975.00 | 1 228 561.00 | | 1 381 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 643.00 | 560 526.00 | | 671 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 302.00 | | 271 604.00 | 1 304 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 270.00 | 1 492 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 270.00 | 417 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 710.00 | | | 1 059 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 091.00 | | 271 004.00 | 230 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | 600.00 | 14 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 865.00 | 12 258.00 | 820.00 | 187 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 155.00 | 12 258.00 | 820.00 | 187 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 810.00 | 156 810.00 | | 156 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UX Autres créances clients | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
VI Groupe et associés | 347 518.00 | 347 518.00 | | 347 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 643.00 | 671 643.00 | | 671 643.00 |