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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 176 748.00 | 107 362.00 | 69 386.00 | 176 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 373.00 | 333.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 637.00 | 48 549.00 | 1 088.00 | 49 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 502.00 | 159 994.00 | 1 142 508.00 | 1 302 502.00 |
BT Marchandises | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 042.00 | 159 994.00 | 1 263 048.00 | 1 423 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 577.00 | 311 318.00 | | 394 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 530.00 | 83 259.00 | | 80 530.00 |
DL TOTAL (I) | 480 607.00 | 400 077.00 | | 480 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 094.00 | 483 795.00 | | 365 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 051.00 | 316 071.00 | | 321 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 171.00 | 58 296.00 | | 78 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 17 866.00 | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 441.00 | 876 028.00 | | 782 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 048.00 | 1 276 105.00 | | 1 263 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 214.00 | 876 028.00 | | 538 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 652.00 | | 850.00 | 1 301 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 710.00 | | | 1 059 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 091.00 | | | 230 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | 850.00 | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 801.00 | 21 193.00 | | 138 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 091.00 | 21 193.00 | | 138 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 094.00 | 120 867.00 | 244 227.00 | 365 094.00 |
VI Groupe et associés | 321 051.00 | 321 051.00 | | 321 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 441.00 | 538 214.00 | 244 227.00 | 782 441.00 |