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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | 65 000.00 | 994 000.00 | 1 059 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 418 868.00 | 163 551.00 | 255 317.00 | 418 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 900.00 | 50 581.00 | 12 319.00 | 62 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 835.00 | 283 547.00 | 1 352 287.00 | 1 635 835.00 |
BT Marchandises | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BZ Autres créances | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CF Disponibilités | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 871.00 | 283 547.00 | 1 512 324.00 | 1 795 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 699 832.00 | 652 288.00 | | 699 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 908.00 | 47 545.00 | | 130 908.00 |
DL TOTAL (I) | 836 240.00 | 705 332.00 | | 836 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 654.00 | 158 505.00 | | 517 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 368.00 | 347 518.00 | | 28 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 223.00 | 156 810.00 | | 76 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 344.00 | 8 811.00 | | 39 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 083.00 | 676 643.00 | | 676 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 324.00 | 1 381 975.00 | | 1 512 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 212.00 | 671 643.00 | | 225 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 636.00 | | 876 763.00 | 1 492 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 564.00 | | 1 635 835.00 | 733 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733 564.00 | | 560 474.00 | 733 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 710.00 | | | 1 059 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 825.00 | | 876 213.00 | 417 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 101.00 | | 550.00 | 15 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 303.00 | 19 244.00 | | 199 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 593.00 | 19 244.00 | | 198 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 654.00 | 70 782.00 | 287 164.00 | 517 654.00 |
VI Groupe et associés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 083.00 | 225 212.00 | 287 164.00 | 672 083.00 |