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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 176 748.00 | 92 264.00 | 84 483.00 | 176 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 3 169.00 | 535.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 637.00 | 42 656.00 | 6 980.00 | 49 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 651.00 | 138 801.00 | 1 162 850.00 | 1 301 651.00 |
BT Marchandises | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 906.00 | 138 801.00 | 1 276 105.00 | 1 414 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 318.00 | | | 311 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
DL TOTAL (I) | 400 077.00 | | | 400 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 795.00 | | | 483 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 071.00 | | | 316 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 027.00 | | | 876 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 105.00 | | | 1 276 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 748.00 | | | 510 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 384.00 | | | 1 300 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 710.00 | | | 1 059 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 852.00 | | | 229 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 396.00 | 21 404.00 | | 117 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 686.00 | 21 404.00 | | 116 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
UX Autres créances clients | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 795.00 | 118 720.00 | 365 076.00 | 483 795.00 |
VI Groupe et associés | 316 071.00 | 316 071.00 | | 316 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 160.00 | 17 309.00 | 11 851.00 | 29 160.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 457.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 028.00 | 510 749.00 | 365 076.00 | 876 028.00 |