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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 176 748.00 | 133 838.00 | 42 910.00 | 176 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 680.00 | 26.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 302.00 | 187 865.00 | 1 116 437.00 | 1 304 302.00 |
BT Marchandises | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CF Disponibilités | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 124.00 | | 112 124.00 | 112 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 426.00 | 187 865.00 | 1 228 561.00 | 1 416 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 561 813.00 | 475 107.00 | | 561 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 474.00 | 86 706.00 | | 90 474.00 |
DL TOTAL (I) | 657 788.00 | 567 313.00 | | 657 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 166.00 | 244 239.00 | | 121 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 891.00 | 326 847.00 | | 332 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 840.00 | 91 176.00 | | 91 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | 16 416.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 773.00 | 684 678.00 | | 570 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 561.00 | 1 251 991.00 | | 1 228 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 526.00 | 557 518.00 | | 560 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 452.00 | | 850.00 | 1 303 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 710.00 | | | 1 059 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 091.00 | | | 230 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | | 850.00 | 13 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 410.00 | 12 455.00 | | 175 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 700.00 | 12 455.00 | | 174 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 166.00 | 116 919.00 | 4 247.00 | 121 166.00 |
VI Groupe et associés | 332 891.00 | 332 891.00 | | 332 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 773.00 | 560 526.00 | 4 247.00 | 564 773.00 |