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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 176 748.00 | 121 560.00 | 55 189.00 | 176 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 576.00 | 129.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 637.00 | 49 564.00 | 73.00 | 49 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 452.00 | 175 410.00 | 1 128 042.00 | 1 303 452.00 |
BT Marchandises | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 949.00 | | 123 949.00 | 123 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 401.00 | 175 410.00 | 1 251 991.00 | 1 427 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 475 107.00 | 394 577.00 | | 475 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 706.00 | 80 530.00 | | 86 706.00 |
DL TOTAL (I) | 567 313.00 | 480 607.00 | | 567 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 239.00 | 365 094.00 | | 244 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 847.00 | 321 051.00 | | 326 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 176.00 | 78 171.00 | | 91 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 416.00 | 18 124.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 678.00 | 782 441.00 | | 684 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 991.00 | 1 263 048.00 | | 1 251 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 518.00 | 538 214.00 | | 557 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 502.00 | | 950.00 | 1 302 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 710.00 | | | 1 059 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 091.00 | | | 230 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | 950.00 | 12 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 994.00 | 15 415.00 | | 159 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 284.00 | 15 415.00 | | 159 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 239.00 | 123 079.00 | 121 160.00 | 244 239.00 |
VI Groupe et associés | 326 847.00 | 326 847.00 | | 326 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 678.00 | 557 518.00 | 121 160.00 | 678 678.00 |