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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 5 450.00 | 7 550.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 271.00 | 7 442.00 | 9 829.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 102.00 | 13 510.00 | 17 593.00 | 31 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 212.00 | 13 510.00 | 81 702.00 | 95 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 571.00 | 6 514.00 | | 31 571.00 |
DH Report à nouveau | | -3 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 310.00 | 28 436.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 62 531.00 | 33 221.00 | | 62 531.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 9 717.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 9 014.00 | | 7 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 821.00 | 9 995.00 | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 171.00 | 38 950.00 | | 19 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 702.00 | 80 241.00 | | 81 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 159 717.00 | | 159 717.00 | 159 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 1.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 1.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 577.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 680.00 | 577.00 | | 13 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | -576.00 | | -3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 4 624.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 680.00 | 159 129.00 | | 178 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 370.00 | 130 693.00 | | 149 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 310.00 | 28 436.00 | | 29 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 549.00 | | 2 196.00 | 65 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 643.00 | 31 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 643.00 | 17 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 335.00 | | 2 196.00 | 52 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 601.00 | 7 177.00 | 23 268.00 | 29 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 600.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | 4 577.00 | 23 268.00 | 26 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 273.00 | 59 059.00 | 214.00 | 59 273.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 171.00 | 17 190.00 | 1 982.00 | 19 171.00 |