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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | 13 000.00 | 350.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 1 424.00 | 1 475.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 27 453.00 | 20 000.00 | 47 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 915.00 | 41 877.00 | 22 038.00 | 63 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 244.00 | 41 877.00 | 41 367.00 | 83 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | -23 087.00 | 13 804.00 | | -23 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 033.00 | -36 891.00 | | -3 033.00 |
DL TOTAL (I) | -24 387.00 | -21 355.00 | | -24 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 649.00 | 60 727.00 | | 46 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 621.00 | 13 487.00 | | 11 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 3 745.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399.00 | 4 752.00 | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 754.00 | 82 711.00 | | 65 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 367.00 | 61 357.00 | | 41 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 662.00 | | 3 253.00 | 60 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 098.00 | | 3 253.00 | 47 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 309.00 | 3 568.00 | | 38 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 309.00 | 3 568.00 | | 25 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 649.00 | 42 316.00 | 4 333.00 | 46 649.00 |
VI Groupe et associés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 171.00 | 14 957.00 | 214.00 | 15 171.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 754.00 | 61 421.00 | 4 333.00 | 65 754.00 |