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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | 13 000.00 | 350.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 1 014.00 | 699.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 385.00 | 24 295.00 | 21 090.00 | 45 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 662.00 | 38 309.00 | 22 353.00 | 60 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 665.00 | 38 309.00 | 61 357.00 | 99 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | 13 804.00 | 29 471.00 | | 13 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 891.00 | 14 333.00 | | -36 891.00 |
DL TOTAL (I) | -21 355.00 | 45 536.00 | | -21 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 727.00 | 39 126.00 | | 60 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 490.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | 9 488.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 711.00 | 52 103.00 | | 82 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 357.00 | 97 639.00 | | 61 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FG Production vendue services | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 306.00 | 709.00 | | 34 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | -709.00 | | -4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 177.00 | 153 920.00 | | 121 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 068.00 | 139 587.00 | | 158 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 891.00 | 14 333.00 | | -36 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 654.00 | | 6 508.00 | 101 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 60 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 47 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 350.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 440.00 | | 6 158.00 | 88 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 373.00 | 8 130.00 | 13 194.00 | 43 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 373.00 | 8 130.00 | 13 194.00 | 30 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 727.00 | 11 156.00 | 49 571.00 | 60 727.00 |
VI Groupe et associés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 128.00 | 19 914.00 | 214.00 | 20 128.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 711.00 | 33 140.00 | 49 571.00 | 82 711.00 |