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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | 13 000.00 | 350.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 1 881.00 | 1 018.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 108.00 | 24 558.00 | 22 550.00 | 47 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 571.00 | 39 439.00 | 24 132.00 | 63 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 475.00 | 39 439.00 | 38 036.00 | 77 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | -26 120.00 | -23 087.00 | | -26 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 825.00 | -3 033.00 | | -1 825.00 |
DL TOTAL (I) | -26 212.00 | -24 387.00 | | -26 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 779.00 | 46 649.00 | | 8 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 612.00 | 11 621.00 | | 33 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 1 318.00 | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897.00 | 1 399.00 | | 2 897.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 4 767.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 248.00 | 65 754.00 | | 64 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 036.00 | 41 367.00 | | 38 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 915.00 | | 27 309.00 | 63 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 653.00 | 63 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 653.00 | 50 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 351.00 | | 27 309.00 | 50 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 877.00 | 1 442.00 | 4 305.00 | 41 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 877.00 | 1 442.00 | 4 305.00 | 28 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VI Groupe et associés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 118.00 | 13 904.00 | 214.00 | 14 118.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |