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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 10 650.00 | 2 350.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 127.00 | 15 393.00 | 18 735.00 | 34 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 959.00 | 26 660.00 | 21 299.00 | 47 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 523.00 | 26 660.00 | 88 863.00 | 115 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 10 881.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 971.00 | 13 202.00 | | 48 971.00 |
DL TOTAL (I) | 50 703.00 | 25 732.00 | | 50 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 836.00 | 18 646.00 | | 9 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 1 443.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 666.00 | 13 856.00 | | 17 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 160.00 | 33 945.00 | | 38 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 863.00 | 59 678.00 | | 88 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FD Production vendue biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 185 521.00 | | 185 521.00 | 185 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 234.00 | | 188 234.00 | 188 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | 4.00 | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 2 330.00 | | 12 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 243.00 | 145 051.00 | | 188 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 272.00 | 131 849.00 | | 139 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 971.00 | 13 202.00 | | 48 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 647.00 | 7 013.00 | | 19 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 2 600.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | 4 413.00 | | 11 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 830.00 | 4 991.00 | 2 839.00 | 7 830.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 678.00 | 31 464.00 | 214.00 | 31 678.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 160.00 | 35 321.00 | 2 839.00 | 38 160.00 |