| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 795.00 | 918.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 727.00 | 29 578.00 | 57 149.00 | 86 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 654.00 | 43 373.00 | 58 281.00 | 101 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 012.00 | 43 373.00 | 97 639.00 | 141 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 333.00 | 48 971.00 | | 14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 45 536.00 | 50 703.00 | | 45 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 126.00 | 7 830.00 | | 39 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 2 828.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 488.00 | 17 666.00 | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 103.00 | 38 160.00 | | 52 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 639.00 | 88 863.00 | | 97 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 153 902.00 | | 153 902.00 | 153 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 902.00 | | 153 902.00 | 153 902.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 2 517.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 2 517.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -2 509.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 12 162.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 920.00 | 188 243.00 | | 153 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 587.00 | 139 272.00 | | 139 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 333.00 | 48 971.00 | | 14 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 959.00 | | 53 695.00 | 47 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 745.00 | | 53 695.00 | 34 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 660.00 | 16 713.00 | | 26 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 2 350.00 | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 14 363.00 | | 16 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 126.00 | 13 176.00 | 25 950.00 | 39 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 572.00 | 39 358.00 | 214.00 | 39 572.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 103.00 | 26 153.00 | 25 950.00 | 52 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |