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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 8 050.00 | 4 950.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 127.00 | 10 980.00 | 23 147.00 | 34 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 959.00 | 19 647.00 | 28 311.00 | 47 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 325.00 | 19 647.00 | 59 678.00 | 79 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 881.00 | 31 571.00 | | 10 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 202.00 | 29 310.00 | | 13 202.00 |
DL TOTAL (I) | 25 732.00 | 62 531.00 | | 25 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 7 369.00 | | 1 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 856.00 | 9 821.00 | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 945.00 | 19 171.00 | | 33 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 678.00 | 81 702.00 | | 59 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FD Production vendue biens | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 047.00 | | 145 047.00 | 145 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 704.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 9 750.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -3 930.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 5 226.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 051.00 | 178 680.00 | | 145 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 849.00 | 149 370.00 | | 131 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 202.00 | 29 310.00 | | 13 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 102.00 | | 16 856.00 | 31 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 888.00 | | 16 856.00 | 17 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 510.00 | 6 138.00 | | 13 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 2 600.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 3 538.00 | | 8 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 850.00 | 24 636.00 | 214.00 | 24 850.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 945.00 | 27 345.00 | 6 600.00 | 33 945.00 |