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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 1 752.00 | 1 986.00 | 3 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 881.00 | 1 752.00 | 75 129.00 | 76 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 290 731.00 | | 290 731.00 | 290 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 881.00 | 1 752.00 | 416 129.00 | 417 881.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224.00 | 201 227.00 | | 9 224.00 |
DL TOTAL (I) | 355 568.00 | 346 344.00 | | 355 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 353.00 | 62 458.00 | | 45 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 10 121.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 604.00 | 27 834.00 | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 560.00 | 100 413.00 | | 60 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 129.00 | 446 757.00 | | 416 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 560.00 | 50 413.00 | | 60 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 960.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 000.00 | 7 000.00 | | 283 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 090.00 | 14 960.00 | | 283 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 090.00 | 231 687.00 | | -283 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 224.00 | 201 227.00 | | 9 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 411.00 | 50 268.00 | 59 143.00 | 109 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |