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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 2 286.00 | 1 452.00 | 3 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 626.00 | 2 286.00 | 109 340.00 | 111 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 277 289.00 | | 277 289.00 | 277 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 072.00 | | 331 072.00 | 331 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 698.00 | 2 286.00 | 440 412.00 | 442 698.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 36 568.00 | 27 344.00 | | 36 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 374.00 | 9 224.00 | | 23 374.00 |
DL TOTAL (I) | 378 942.00 | 355 568.00 | | 378 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 493.00 | 45 353.00 | | 41 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 5 604.00 | | 6 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 614.00 | 9 604.00 | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 470.00 | 60 560.00 | | 61 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 412.00 | 416 129.00 | | 440 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 470.00 | 60 560.00 | | 61 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -283 090.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 27.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 281.00 | 329 247.00 | | 65 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 907.00 | 320 023.00 | | 41 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 374.00 | 9 224.00 | | 23 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 671.00 | 53 783.00 | 93 888.00 | 147 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |