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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 310.00 | 6 289.00 | 44 021.00 | 50 310.00 |
AP Constructions | 94 000.00 | 3 109.00 | 90 891.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 368 224.00 | | 368 224.00 | 368 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 298.00 | 13 136.00 | 532 162.00 | 545 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 200 881.00 | | 200 881.00 | 200 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 518.00 | | 291 518.00 | 291 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 816.00 | 13 136.00 | 823 680.00 | 836 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
CU Autres participations | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 40 548.00 | 29 440.00 | | 40 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 598.00 | 46 109.00 | | 212 598.00 |
DL TOTAL (I) | 572 146.00 | 394 548.00 | | 572 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 381.00 | 81 785.00 | | 116 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 2 820.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 287.00 | 6 426.00 | | 33 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 534.00 | 91 031.00 | | 251 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 680.00 | 485 579.00 | | 823 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 704.00 | 91 031.00 | | 155 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 630.00 | 144.00 | | 10 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 144.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 630.00 | -144.00 | | -10 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 474.00 | 72 561.00 | | 278 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 877.00 | 26 452.00 | | 65 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 597.00 | 46 109.00 | | 212 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834.00 | 7 301.00 | | 5 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 4 192.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | 3 109.00 | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 224.00 | 3 226.00 | 364 998.00 | 368 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 071.00 | 241.00 | 20 287.00 | 96 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 889.00 | 93 863.00 | 365 026.00 | 458 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 534.00 | 155 704.00 | 20 287.00 | 251 534.00 |