| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 3 354.00 | 384.00 | 3 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 583.00 | 3 354.00 | 188 229.00 | 191 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 249 055.00 | | 249 055.00 | 249 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 739.00 | | 293 739.00 | 293 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 322.00 | 3 354.00 | 481 968.00 | 485 322.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 26 999.00 | 26 882.00 | | 26 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 440.00 | 35 617.00 | | 37 440.00 |
DL TOTAL (I) | 383 440.00 | 381 499.00 | | 383 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 530.00 | 86 594.00 | | 82 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 3 325.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 189.00 | 14 129.00 | | 13 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 529.00 | 104 048.00 | | 98 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 969.00 | 485 548.00 | | 481 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 529.00 | 104 048.00 | | 98 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 4 936.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 432.00 | 75 560.00 | | 64 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 992.00 | 39 943.00 | | 26 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 440.00 | 35 617.00 | | 37 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
UX Autres créances clients | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 219.00 | 44 684.00 | 123 535.00 | 168 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |