| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 2 820.00 | 918.00 | 3 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 436.00 | 2 820.00 | 141 616.00 | 144 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 292 320.00 | | 292 320.00 | 292 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 931.00 | | 343 931.00 | 343 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 368.00 | 2 820.00 | 485 548.00 | 488 368.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 26 882.00 | 36 568.00 | | 26 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 617.00 | 23 374.00 | | 35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 381 499.00 | 378 942.00 | | 381 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 594.00 | 41 493.00 | | 86 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 6 363.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 129.00 | 13 614.00 | | 14 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 048.00 | 61 470.00 | | 104 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 548.00 | 440 412.00 | | 485 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 61 470.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 2 046.00 | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 560.00 | 65 281.00 | | 75 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 943.00 | 41 907.00 | | 39 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 617.00 | 23 374.00 | | 35 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
UX Autres créances clients | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 310.00 | 51 612.00 | 126 698.00 | 178 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |