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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 310.00 | 2 096.00 | 48 214.00 | 50 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 922.00 | | 183 922.00 | 183 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 669.00 | 5 835.00 | 251 834.00 | 257 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 194 101.00 | | 194 101.00 | 194 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 745.00 | | 233 745.00 | 233 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 414.00 | 5 835.00 | 485 579.00 | 491 414.00 |
CU Autres participations | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 29 440.00 | 26 999.00 | | 29 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 109.00 | 37 440.00 | | 46 109.00 |
DL TOTAL (I) | 394 548.00 | 383 440.00 | | 394 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 785.00 | 82 530.00 | | 81 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 809.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 13 189.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 031.00 | 98 529.00 | | 91 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 579.00 | 481 969.00 | | 485 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 031.00 | 98 529.00 | | 91 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -45.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 561.00 | 64 432.00 | | 72 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 452.00 | 26 992.00 | | 26 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 109.00 | 37 440.00 | | 46 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 922.00 | 1 829.00 | 182 093.00 | 183 922.00 |
UX Autres créances clients | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 566.00 | 41 473.00 | 182 093.00 | 223 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |