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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 918.00 | 10 481.00 | 89 437.00 | 99 918.00 |
AP Constructions | 94 000.00 | 6 791.00 | 87 209.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 769.00 | | 290 769.00 | 290 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 452.00 | 21 010.00 | 615 441.00 | 636 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 361.00 | | 219 361.00 | 219 361.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 590.00 | | 320 590.00 | 320 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 042.00 | 21 010.00 | 936 031.00 | 957 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
CU Autres participations | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 213 146.00 | 40 548.00 | | 213 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 857.00 | 212 598.00 | | 126 857.00 |
DL TOTAL (I) | 659 003.00 | 572 146.00 | | 659 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 129.00 | 96 071.00 | | 91 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 575.00 | 116 381.00 | | 113 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 5 795.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 836.00 | 33 287.00 | | 64 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 028.00 | 251 534.00 | | 277 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 031.00 | 823 680.00 | | 936 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 136.00 | 95 829.00 | | 86 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 519.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 303.00 | 278 474.00 | | 257 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 446.00 | 65 876.00 | | 130 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 857.00 | 212 598.00 | | 126 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 136.00 | 7 874.00 | | 13 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 289.00 | 4 192.00 | | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 3 682.00 | | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 769.00 | 3 815.00 | 286 954.00 | 290 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 219 361.00 | 219 361.00 | | 219 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 129.00 | 4 993.00 | 20 499.00 | 91 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 311.00 | 224 329.00 | 286 982.00 | 511 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 028.00 | 190 892.00 | 20 499.00 | 277 028.00 |